Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A USD MDis

LU0620231802
11,38 USD 04/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,82 %
Azioni 0,20 %
Liquidità -6,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,06 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 6,34 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 5,50 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,47 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-JU 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,96 %
FANNIE MAE 01-JAN-2049 MA3564 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 1,56 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno -9,01 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,64 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,65 % 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta 0,68
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,77
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