Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A USD MDis

LU0620231802
11,57 USD 30/07/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,30 %
Azioni 0,11 %
Liquidità -2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,51 %
EUR - Euro 9,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,91 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,91 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 8,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 6,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 3,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,46 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,84 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno -1,80 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,97 % 5,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 1,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,68 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,68
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,58
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