Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Acc USD

LU0234572708
16,83 USD 12/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,890 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,82 %
Azioni 0,20 %
Liquidità -6,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,06 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 6,34 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 5,50 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,47 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-JU 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,96 %
FANNIE MAE 01-JAN-2049 MA3564 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 1,56 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -3,11 %
Rendimento a 1 anno -9,37 % -11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,53 % 4,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,47 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta 0,68
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,10
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