Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD

LU0089313992
11,82 USD 02/12/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 2,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,32 %
Azioni 0,08 %
Liquidità -4,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 6,00 %
USD FORWARD CONTRACT 5,88 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 3,23 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-NOV-2021 2,85 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 2,54 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 2,16 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 8,50 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno 4,67 % 5,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 1,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,38 % 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 0,66
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,56