Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD MDis

LU0620231984
11,32 USD 05/03/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,51 %
Liquidità -10,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,93 %
EUR - Euro 2,47 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,34 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,35 %
CAD - Dollaro canadese -0,40 %
NOK - Corona norvegese -0,42 %
SEK - Corona svedese -0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,57 %
G2JUMB 2 N JAN TBA 6,29 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 5,71 %
FANNIE MAE 0.88% 08/05/30 SR:BENCHMARK 3,67 %
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 3,61 %
FNCL 3 N JAN TBA 2,80 %
USD FORWARD CONTRACT 2,59 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 2,12 %
G2JUMB 2 N FEB TBA 2,09 %
FNCL MA3564 4.500 01/01/49 2,04 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -5,88 % -5,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,06 % 6,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,34 % 1,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 0,67
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,68
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