Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266907
12,04 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,05 %
Azioni 0,12 %
Liquidità -4,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 6,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 6,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 3,33 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,00 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 2,64 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 2,34 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,91 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,78 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,06 % 5,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,70
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,76
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