Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A USD

LU0154844541
7,47 USD 17/06/2021
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1,950 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 143,56 %
Liquidità -43,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 28,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-20 22,91 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 17,76 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 5,52 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2047 G60985 2,54 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno -6,46 % -2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 3,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta 0,37
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,81
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