Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A USD

LU0154844541
7,45 USD 18/10/2021
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 139,00 %
Liquidità -39,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 20-JAN-2022 25,23 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 25,05 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,49 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 9,49 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 5,68 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2047 G60985 2,94 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2049 MA5712 1,76 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 3,67 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % 2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,19 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,67 % 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,38
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,26
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