Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A USD

LU0154844541
7,50 USD 05/03/2021
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 121,55 %
Liquidità -21,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 2 N DEC TBA 13,25 %
FNCL FM3619 4.500 01/01/50 11,15 %
G2JUMB 2 N DEC TBA 10,72 %
G2JUMB 2 N JAN TBA 6,78 %
US TREASURY 0.00% 01/21/21 SR: 6,25 %
G2JUMB 2.5 N DEC TBA 5,80 %
FNCL 3 N DEC TBA 3,66 %
FNCL CA6120 5.000 05/01/50 3,24 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 2,61 %
US TREASURY 0.00% 02/04/21 SR: 2,50 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 2,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % 0,02 %
Rendimento a 1 anno -5,12 % -4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,71 % 5,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 1,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,01 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,82 %
Beta 0,37
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,19
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