Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD

LU0154844384
2,27 USD 22/07/2021
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2002
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 138,32 %
Liquidità -38,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 24,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-20 23,36 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 21,90 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,52 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 5,62 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,97 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 2,32 % 4,01 %
Rendimento a 1 anno -1,87 % 1,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,32 % 4,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,42 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,73 %
Beta 0,40
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,69
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