Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf A USD

LU0154844541
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7,20 USD 18/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,37 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,70 %
Liquidità -9,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 8,67 %
G2JUMB 4.5 N NOV TBA 6,50 %
G2SF MA5265 4.500 06/20/48 4,59 %
FNCL MA3494 3.500 10/01/48 3,50 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,35 %
FNCL 4.5 N NOV TBA 2,43 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 2,43 %
FNCL 3.5 N NOV TBA 2,06 %
FNCL BK0906 3.500 07/01/48 1,74 %
FNCL AS8483 3.000 12/01/46 1,69 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,51 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,12 % 4,78 %
Rendimento a 1 anno 8,37 % 9,26 %
Rendimento a 3 anni -1,04 % -0,62 %
Rendimento a 5 anni 5,12 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni 4,30 % 3,87 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,48
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,55
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