Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf A USD

LU0154844541
7,490 USD 20/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,27 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,450 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,47 %
Liquidità -10,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2JUMB 3 N JAN TBA 13,47 %
FNCL MA3833 2.500 11/01/49 6,34 %
FNCL SD8023 2.500 11/01/49 5,07 %
FNCL 5 N JAN TBA 4,79 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 3,93 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,82 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 3,52 %
FNCL 3 N JAN TBA 3,24 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 2,87 %
FNCL MA3467 4.000 09/01/48 2,49 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 3,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno 11,27 % 13,19 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni 4,88 % 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,46
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,30
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