Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf A USD

LU0154844541
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7,480 USD 21/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,11 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,550 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,55 %
Liquidità -13,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,83 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 9,54 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,98 %
G2JUMB 3.5 N MAY TBA 6,36 %
FNCL 3 N JUN TBA 6,18 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,13 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 6,10 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 5,02 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 4,66 %
FNCL BM4413 4.500 12/01/47 2,14 %
FNU4 BF0247 4.500 06/01/51 1,83 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 5,33 % 5,83 %
Rendimento a 1 anno 8,11 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 5,58 % 6,33 %
Rendimento a 10 anni 5,23 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,48
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 12,18
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