Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf A USD

LU0154844541
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7,25 USD 15/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,25 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,320 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 116,82 %
Liquidità -16,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 8,01 %
G2JUMB 4.5 N OCT TBA 7,66 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 7,42 %
G2SF MA5265 4.500 06/20/48 4,35 %
FNCL 3 N OCT TBA 4,02 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,19 %
FNCL MA3358 4.500 05/01/48 2,49 %
FNCL BK0906 3.500 07/01/48 2,18 %
FGLMC G08837 4.500 09/01/48 2,04 %
G2JUMB 4 N OCT TBA 2,01 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 5,23 % 5,64 %
Rendimento a 1 anno 2,25 % 2,55 %
Rendimento a 3 anni -1,49 % -1,04 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni 4,42 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,48
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 10,11
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