Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf A USD

LU0154844541
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7,320 USD 17/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,70 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,650 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,91 %
Liquidità -6,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 3.5 N APR TBA 8,11 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 5,10 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 5,09 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 4,81 %
G2SF MA4384 4.500 04/20/47 4,07 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,67 %
G2SF MA5597 5.000 11/20/48 3,36 %
G2JUMB 4.5 N MAR TBA 3,30 %
G2SF MA5596 4.500 11/20/48 2,69 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 2,10 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 5,84 % 6,56 %
Rendimento a 1 anno 12,70 % 13,37 %
Rendimento a 3 anni 0,76 % 1,05 %
Rendimento a 5 anni 5,78 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni 4,43 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,49
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 12,39
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