Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf A USD LU0154844541

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7,55 USD 17/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,03 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,280 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,50
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,83

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,93 % -4,51 %
Rendimento a 6 mesi -8,08 % -7,54 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -4,14 %
Rendimento a 3 anni 6,17 % 6,68 %
Rendimento a 5 anni 2,56 % 2,69 %
Rendimento a 10 anni 5,14 % 5,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,76 %
Liquidità 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,14 %
Isole Cayman 0,35 %
Canada 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,31 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,64 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,47 %
GINNIE MAE 2 TBA 6,33 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2046 MA3598 4,98 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 4,43 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-OCT-2046 3,83 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2046 MA4005 2,56 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-FEB-2047 2,50 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2046 MA4128 2,02 %
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