Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf Base Acc USD

LU0234571056
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15,77 USD 14/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,83 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234571056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 6,530 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,70 %
Liquidità -9,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 8,67 %
G2JUMB 4.5 N NOV TBA 6,50 %
G2SF MA5265 4.500 06/20/48 4,59 %
FNCL MA3494 3.500 10/01/48 3,50 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,35 %
FNCL 4.5 N NOV TBA 2,43 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 2,43 %
FNCL 3.5 N NOV TBA 2,06 %
FNCL BK0906 3.500 07/01/48 1,74 %
FNCL AS8483 3.000 12/01/46 1,69 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,11 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 6,83 % 7,46 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % -0,64 %
Rendimento a 5 anni 5,47 % 5,78 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 4,03 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,47
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 12,25
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