Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf Base Acc USD

LU0234571056
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15,38 USD 14/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,77 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234571056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,180 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 116,82 %
Liquidità -16,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 8,01 %
G2JUMB 4.5 N OCT TBA 7,66 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 7,42 %
G2SF MA5265 4.500 06/20/48 4,35 %
FNCL 3 N OCT TBA 4,02 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,19 %
FNCL MA3358 4.500 05/01/48 2,49 %
FNCL BK0906 3.500 07/01/48 2,18 %
FGLMC G08837 4.500 09/01/48 2,04 %
G2JUMB 4 N OCT TBA 2,01 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % 2,41 %
Rendimento a 3 anni -1,38 % -1,02 %
Rendimento a 5 anni 4,97 % 5,11 %
Rendimento a 10 anni 4,62 % 4,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,47
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,81
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