Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf Base Acc USD

LU0234571056
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16,42 USD 19/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,20 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234571056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 123,67 %
Liquidità -23,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
CLP - Peso cileno 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2JUMB 3.5 N JUN TBA 12,51 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,60 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 7,42 %
US TREASURY 0.00% 06/11/19 SR: 6,69 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 5,73 %
G2JUMB 4 N JUN TBA 5,40 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 4,70 %
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 4,70 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 4,44 %
G2JUMB 3 N JUN TBA 4,24 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 6,39 %
Rendimento a 1 anno 9,20 % 10,30 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 5,92 % 6,39 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 5,46 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,47
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 12,41
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