Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf Base Acc USD

LU0234571056
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15,50 USD 15/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,37 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234571056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,49
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,37

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi 6,26 % 6,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno -5,37 % -5,13 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni 4,34 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 6,30 % 6,08 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,10 %
Canada 1,52 %
Francia 0,69 %
Svezia 0,69 %
Gran Bretagna 0,67 %
Olanda 0,41 %
Norvegia 0,29 %
Belgio 0,25 %
Australia 0,21 %
Irlanda 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GINNIE MAE 2 20-FEB-2048 MA5018 16,75 %
GINNIE MAE 2 TBA 12,53 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,99 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 8,33 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4718 3,64 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 3,13 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,55 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2047 MA4899 2,44 %
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