Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf Base USD

LU0154844384
2,290 USD 02/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,66 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,200 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 115,62 %
Liquidità -15,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,48 %
G2JUMB 3 N MAR TBA 6,00 %
FNCL MA3833 2.500 11/01/49 5,60 %
FNCL 4 N FEB TBA 4,36 %
FNCL SD8023 2.500 11/01/49 4,03 %
FNCL 5 N FEB TBA 3,88 %
G2JUMB 2.5 N FEB TBA 3,68 %
FNCI 2.5 N FEB TBA 3,40 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,33 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 2,98 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 4,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 9,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno 9,66 % 14,55 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,65 % 4,62 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,28 % 3,43 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,13 % 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,39
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,09
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