Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf Base USD

LU0154844384
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2,20 USD 18/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,39 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 121,52 %
Liquidità 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
EUR - Euro 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 12,75 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 10,57 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORGAGE ASSOCIATION) FRN 8,91 %
FNCL BM2006 4.000 01/01/48 8,67 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 7,06 %
FNCL 5 N JUL TBA 6,41 %
G2JUMB 4 N AUG TBA 6,19 %
FGLMC G08799 3.000 02/01/48 4,69 %
FGLMC G08825 3.000 06/01/48 2,83 %
FNCL MA3358 4.500 05/01/48 2,53 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -3,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,44 % 5,22 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 0,49 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 4,41 %
Rendimento a 10 anni 5,24 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,48
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,37
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