Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf Base USD

LU0154844384
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2,200 USD 15/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,27 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,10 %
Liquidità -9,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 3.5 N FEB TBA 11,38 %
G2JUMB 4.5 N FEB TBA 5,43 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 5,14 %
G2SF MA4384 4.500 04/20/47 4,13 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,72 %
G2JUMB 5 N FEB TBA 3,64 %
G2SF MA5597 5.000 11/20/48 3,38 %
G2SF MA5596 4.500 11/20/48 2,71 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 2,11 %
FNCL AS8483 3.000 12/01/46 1,89 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 5,83 % 6,39 %
Rendimento a 1 anno 12,27 % 12,83 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 0,68 %
Rendimento a 5 anni 6,05 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 4,14 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,47
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 12,31
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