Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf Base USD

LU0154844384
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2,230 USD 23/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,32 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,16 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2JUMB 4.5 N APR TBA 16,08 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 5,16 %
G2JUMB 3.5 N APR TBA 5,08 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,99 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 4,86 %
G2SF MA4384 4.500 04/20/47 4,06 %
FNCL 3.5 N APR TBA 3,85 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,75 %
G2SF MA5597 5.000 11/20/48 3,38 %
FNCL 3 N MAY TBA 2,91 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 5,95 % 7,25 %
Rendimento a 1 anno 10,32 % 11,43 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni 5,42 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,48
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 13,18
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