Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf E Acc EUR-H LU0842325994

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10,32 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0842325994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -2,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -9,01 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % -7,73 %
Rendimento a 3 anni 0,36 % 4,27 %
Rendimento a 5 anni 0,63 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,76 %
Liquidità 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,14 %
Isole Cayman 0,35 %
Canada 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,31 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 22,11 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-DEC-2046 8,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,08 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,74 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 3,97 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2046 MA3598 3,86 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-JAN-2047 G08741 3,60 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2046 MA4068 3,47 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2047 MA4195 2,19 %
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