Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf E Acc EUR-H

LU0842325994
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,05 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,40 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0842325994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,10 %
Liquidità -9,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 3.5 N FEB TBA 11,38 %
G2JUMB 4.5 N FEB TBA 5,43 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 5,14 %
G2SF MA4384 4.500 04/20/47 4,13 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,72 %
G2JUMB 5 N FEB TBA 3,64 %
G2SF MA5597 5.000 11/20/48 3,38 %
G2SF MA5596 4.500 11/20/48 2,71 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 2,11 %
FNCL AS8483 3.000 12/01/46 1,89 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % 7,64 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % 12,80 %
Rendimento a 3 anni -1,29 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,68 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,93 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,37
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,11
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-us-mtg-backed-secs-pf-e-acc-eurh
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia