Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf E Acc EUR-H

LU0842325994
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10,11 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,61 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0842325994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,16 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2JUMB 4.5 N APR TBA 16,08 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 5,16 %
G2JUMB 3.5 N APR TBA 5,08 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,99 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 4,86 %
G2SF MA4384 4.500 04/20/47 4,06 %
FNCL 3.5 N APR TBA 3,85 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,75 %
G2SF MA5597 5.000 11/20/48 3,38 %
FNCL 3 N MAY TBA 2,91 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,74 % 7,25 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % 11,43 %
Rendimento a 3 anni -1,19 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 0,06 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,98 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,35
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,40
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