Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf E Acc EUR-H LU0842325994

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10,36 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0842325994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -4,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,68 % -7,54 %
Rendimento a 1 anno -1,80 % -4,14 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 6,68 %
Rendimento a 5 anni - 2,69 %
Rendimento a 10 anni - 5,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,76 %
Liquidità 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,14 %
Isole Cayman 0,35 %
Canada 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,31 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,64 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,47 %
GINNIE MAE 2 TBA 6,33 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2046 MA3598 4,98 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 4,43 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-OCT-2046 3,83 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2046 MA4005 2,56 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-FEB-2047 2,50 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2046 MA4128 2,02 %
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