Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf E Acc EUR-H

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10,00 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,38 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0842325994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,95 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,31
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,66

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 7,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % -1,20 %
Rendimento a 3 anni -0,98 % -1,02 %
Rendimento a 5 anni 0,55 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni - 6,48 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,72 %
Liquidità -6,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,13 %
Canada 1,65 %
Isole Cayman 0,61 %
Australia 0,40 %
Gran Bretagna 0,35 %
Belgio 0,34 %
Francia 0,30 %
Germania 0,24 %
Lussemburgo 0,17 %
Irlanda 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
EUR - Euro 0,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4. 16,23 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2048 MA5077 11,86 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2048 MA5018 9,93 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,48 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORGAGE ASSOCIATION)TBA 3.5 7,05 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,91 %
GINNIE MAE 2 TBA 5,15 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 4 3,62 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 1,68 %
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