Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf E Acc EUR-H

LU0842325994
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9,96 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0842325994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,70 %
Liquidità -9,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 8,67 %
G2JUMB 4.5 N NOV TBA 6,50 %
G2SF MA5265 4.500 06/20/48 4,59 %
FNCL MA3494 3.500 10/01/48 3,50 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,35 %
FNCL 4.5 N NOV TBA 2,43 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 2,43 %
FNCL 3.5 N NOV TBA 2,06 %
FNCL BK0906 3.500 07/01/48 1,74 %
FNCL AS8483 3.000 12/01/46 1,69 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 4,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 9,21 %
Rendimento a 3 anni -1,36 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni 0,22 % 5,67 %
Rendimento a 10 anni - 4,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,99 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,33
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,97
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