Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf E Acc EUR-H

LU0842325994
10,38 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0842325994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 115,62 %
Liquidità -15,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,48 %
G2JUMB 3 N MAR TBA 6,00 %
FNCL MA3833 2.500 11/01/49 5,60 %
FNCL 4 N FEB TBA 4,36 %
FNCL SD8023 2.500 11/01/49 4,03 %
FNCL 5 N FEB TBA 3,88 %
G2JUMB 2.5 N FEB TBA 3,68 %
FNCI 2.5 N FEB TBA 3,40 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,33 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 2,98 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 4,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 8,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 6,11 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 15,24 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 4,27 %
Rendimento a 5 anni -0,02 % 3,21 %
Rendimento a 10 anni - 5,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,90 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,44
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,55
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