Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf E Acc EUR-H

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9,97 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,74 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0842325994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,14 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,43
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,33

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -5,68 %
Rendimento a 1 anno -3,74 % -13,53 %
Rendimento a 3 anni -1,30 % -3,63 %
Rendimento a 5 anni -0,10 % 2,34 %
Rendimento a 10 anni - 5,70 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,81 %
Liquidità -8,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,10 %
Canada 1,52 %
Francia 0,69 %
Svezia 0,69 %
Gran Bretagna 0,67 %
Olanda 0,41 %
Norvegia 0,29 %
Belgio 0,25 %
Australia 0,21 %
Irlanda 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,24 %
EUR - Euro 7,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA(GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ) 4. 12,35 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,52 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 8,46 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,26 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4.500 6,86 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,85 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.000 5,75 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 3,17 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3. 2,15 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-DEC-2047 2,13 %
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