Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf E Acc EUR-H

LU0842325994
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9,88 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,63 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0842325994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 121,52 %
Liquidità 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,58 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
EUR - Euro 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 12,75 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 10,57 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORGAGE ASSOCIATION) FRN 8,91 %
FNCL BM2006 4.000 01/01/48 8,67 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 7,06 %
FNCL 5 N JUL TBA 6,41 %
G2JUMB 4 N AUG TBA 6,19 %
FGLMC G08799 3.000 02/01/48 4,69 %
FGLMC G08825 3.000 06/01/48 2,83 %
FNCL MA3358 4.500 05/01/48 2,53 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % 4,71 %
Rendimento a 1 anno -4,63 % 0,46 %
Rendimento a 3 anni -1,60 % -0,50 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni - 5,13 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,96 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,30
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,84
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