Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base Acc USD

LU0820775533
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142,99 USD 16/01/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
2,95 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 35,580 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,39 %
Azioni 31,80 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,78 %
Beni di consumo 9,82 %
Alta tecnologia 0,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,83 %
Salute e farmacia 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,30 %
Canada 4,36 %
Belgio 0,00 %
Francia 0,00 %
Olanda 0,00 %
Australia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,42 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOLL BROS FIN 4.38% 04/15/23 SR: 2,59 %
STANDARD INDS 5.38% 11/15/24 SR: 2,41 %
BROOKFIELD CA 6.50% 12/15/20 SR: 2,25 %
LHXSTR 072N 3A3 SR SEQ FLT 1,83 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,76 %
LENNAR CL A ORD 1,75 %
GIBRALTAR INDTRS 6.25% 02/01/21 SR:B 1,74 %
D R HORTON ORD 1,63 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,48 %
USD CASH 1,47 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 2,95 % 6,22 %
Rendimento a 3 anni 4,89 % 5,94 %
Rendimento a 5 anni 7,87 % 9,58 %
Rendimento a 10 anni - 9,98 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor -
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