Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base Acc USD

LU0820775533
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154,19 USD 20/05/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
13,07 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 36,040 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,13 %
Azioni 31,39 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,94 %
Beni di consumo 8,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,95 %
Canada 4,40 %
Gran Bretagna 0,10 %
Francia 0,05 %
Olanda 0,05 %
Svezia 0,05 %
Germania 0,04 %
Singapore 0,04 %
Belgio 0,03 %
Giappone 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOLL BROS FIN 4.38% 04/15/23 SR: 3,39 %
STANDARD INDS 5.38% 11/15/24 SR: 3,13 %
BROOKFIELD CA 6.50% 12/15/20 SR: 2,47 %
D R HORTON ORD 2,42 %
LHXSTR 072N 3A3 SR SEQ FLT 2,23 %
BUILDERS FRSTSRC 5.63% 09/01/24 SR: 1,83 %
LENNAR CL A ORD 1,76 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,57 %
NATIONSTAR MORTG 6.50% 07/01/21 SR:B 1,54 %
SHEA HOMES (US) 5.88% 04/01/23 SR: 1,51 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi 10,88 % 10,06 %
Rendimento a 1 anno 13,07 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 7,91 %
Rendimento a 5 anni 9,94 % 11,15 %
Rendimento a 10 anni - 11,09 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor -
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