Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis

LU0889235379
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122,53 USD 14/08/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
6,96 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889235379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,95

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 3,80 %
Rendimento a 3 mesi 6,24 % 8,42 %
Rendimento a 6 mesi 11,56 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 6,96 % 11,79 %
Rendimento a 3 anni 4,09 % 6,22 %
Rendimento a 5 anni 9,08 % 11,07 %
Rendimento a 10 anni - 9,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,68 %
Azioni 31,31 %
Liquidità -0,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,61 %
Canada 3,58 %
Australia 0,12 %
Gran Bretagna 0,11 %
Belgio 0,11 %
Francia 0,09 %
Germania 0,07 %
Lussemburgo 0,05 %
Giappone 0,04 %
Irlanda 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,97 %
TOLL BROS FIN 4.375% 15-APR-2023 2,20 %
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC 6.500% 15-DE 1,95 %
LENNAR CORP ORD 1,93 %
STANDARD INDUSTRIES INC 5.375% 15-NOV-2024 1,92 %
D.R. HORTON INC ORD 1,68 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CE FRN 25-FE 1,67 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC 6.250% 01-FEB-2021 1,55 %
NVR INC ORD 1,49 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,48 %
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