Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis

LU0889235379
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117,54 USD 17/12/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889235379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,14 %
Azioni 32,29 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,47 %
Beni di consumo 10,42 %
Alta tecnologia 0,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,85 %
Salute e farmacia 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,97 %
Canada 4,10 %
Gran Bretagna 0,07 %
Australia 0,03 %
Olanda 0,03 %
Singapore 0,02 %
Francia 0,02 %
Giappone 0,01 %
Norvegia 0,01 %
Belgio 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOLL BROS FIN 4.38% 04/15/23 SR: 2,52 %
BROOKFIELD CA 6.50% 12/15/20 SR: 2,08 %
STANDARD INDS 5.38% 11/15/24 SR: 2,07 %
D R HORTON ORD 1,82 %
LENNAR CL A ORD 1,81 %
LHXSTR 072N 3A3 SR SEQ FLT 1,72 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,62 %
GIBRALTAR INDTRS 6.25% 02/01/21 SR:B 1,61 %
USD CASH 1,49 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,47 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % 3,26 %
Rendimento a 3 anni 2,59 % 4,25 %
Rendimento a 5 anni 8,70 % 10,10 %
Rendimento a 10 anni - 10,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor -
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