Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis

LU0889235379
110,14 USD 31/03/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-7,54 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889235379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,47 %
Azioni 33,39 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,75 %
Beni di consumo 12,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,92 %
Canada 3,18 %
Francia 0,48 %
Australia 0,24 %
Gran Bretagna 0,23 %
Germania 0,18 %
Olanda 0,17 %
Belgio 0,08 %
Lussemburgo 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
EUR - Euro 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,33 %
D R HORTON ORD 3,22 %
STANDARD INDS 5.38% 11/15/24 SR: 2,53 %
TOLL BROS FIN 4.38% 04/15/23 SR: 2,27 %
LHXSTR 072N 3A3 SR SEQ FLT 2,16 %
LENNAR CL A ORD 2,01 %
NVR ORD 1,87 %
BUILDERS FRSTSRC 5.63% 09/01/24 SR: 1,69 %
PULTEGROUP ORD 1,65 %
PROLOGIS REIT 1,60 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,52 % -5,48 %
Rendimento a 3 mesi -15,05 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -16,63 % -3,79 %
Rendimento a 1 anno -7,54 % 4,96 %
Rendimento a 3 anni -1,24 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 4,89 %
Rendimento a 10 anni - 9,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor -
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