Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis LU0889235379

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123,23 USD 18/10/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
2,75 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889235379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno 2,75 % 2,71 %
Rendimento a 3 anni 10,64 % 10,22 %
Rendimento a 5 anni - 10,15 %
Rendimento a 10 anni - 8,03 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,55 %
Azioni 29,12 %
Liquidità 2,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,95 %
Canada 2,95 %
Svezia 0,49 %
Francia 0,48 %
Australia 0,21 %
Olanda 0,19 %
Germania 0,12 %
Giappone 0,11 %
Gran Bretagna 0,05 %
Lussemburgo 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,09 %
EUR - Euro 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,78 %
TOLL BROS FIN 4.375% 15-APR-2023 2,25 %
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC 6.500% 15-DE 1,93 %
D.R. HORTON INC ORD 1,64 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CE FRN 25-FE 1,54 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,53 %
BEAZER HOMES USA INC 7.250% 01-FEB-2023 1,52 %
NVR INC ORD 1,50 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC 6.250% 01-FEB-2021 1,49 %
WILLIAM LYON HOMES INC 5.750% 15-APR-2019 1,47 %
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