Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis LU0889235379

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120,64 USD 21/08/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
2,93 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889235379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % -3,01 %
Rendimento a 6 mesi -7,60 % -7,67 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % 1,94 %
Rendimento a 3 anni 9,64 % 9,94 %
Rendimento a 5 anni - 8,85 %
Rendimento a 10 anni - 7,54 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,09 %
Azioni 29,10 %
Liquidità 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,54 %
Canada 2,99 %
Australia 0,31 %
Francia 0,28 %
Svezia 0,22 %
Olanda 0,15 %
Singapore 0,10 %
Germania 0,10 %
Gran Bretagna 0,08 %
Belgio 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,56 %
EUR - Euro 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,81 %
TOLL BROS FIN 4.375% 15-APR-2023 2,27 %
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC 6.500% 15-DE 1,98 %
D.R. HORTON INC ORD 1,86 %
BEAZER HOMES USA INC 7.250% 01-FEB-2023 1,55 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC 6.250% 01-FEB-2021 1,54 %
WILLIAM LYON HOMES INC 5.750% 15-APR-2019 1,51 %
ATRUM 7.750% 01-MAY-2019 1,46 %
LENNAR CORP ORD 1,41 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CE FRN 25-FE 1,40 %
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