Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis

LU0889235379
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122,57 USD 21/06/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0889235379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,81

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 6,51 % 7,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % 2,57 %
Rendimento a 3 anni 3,93 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 8,68 % 10,41 %
Rendimento a 10 anni - 10,10 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,46 %
Azioni 29,59 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,31 %
Canada 3,50 %
Francia 0,48 %
Svezia 0,17 %
Gran Bretagna 0,16 %
Olanda 0,10 %
Norvegia 0,07 %
Belgio 0,06 %
Australia 0,05 %
Irlanda 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,09 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,29 %
LENNAR CORP ORD 2,21 %
TOLL BROS FIN 4.375% 15-APR-2023 2,17 %
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC 6.500% 15-DE 1,91 %
D.R. HORTON INC ORD 1,83 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CE FRN 25-FE 1,63 %
STANDARD INDUSTRIES INC 5.375% 15-NOV-2024 1,50 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC 6.250% 01-FEB-2021 1,49 %
WILLIAM LYON HOMES INC 5.750% 15-APR-2019 1,49 %
NVR INC ORD 1,43 %
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