Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis

LU0889235379
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122,76 USD 19/02/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
11,90 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889235379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,56 %
Azioni 30,51 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,03 %
Beni di consumo 10,31 %
Salute e farmacia 0,97 %
Alta tecnologia 0,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,83 %
Industrie e servizi vari 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,28 %
Canada 4,46 %
Gran Bretagna 0,03 %
Australia 0,02 %
Olanda 0,02 %
Germania 0,01 %
Belgio 0,01 %
Francia 0,01 %
Singapore 0,01 %
Svezia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOLL BROS FIN 4.38% 04/15/23 SR: 3,16 %
STANDARD INDS 5.38% 11/15/24 SR: 2,85 %
BROOKFIELD CA 6.50% 12/15/20 SR: 2,41 %
D R HORTON ORD 2,38 %
LHXSTR 072N 3A3 SR SEQ FLT 2,19 %
GIBRALTAR INDTRS 6.25% 02/01/21 SR:B 2,16 %
BUILDERS FRSTSRC 5.63% 09/01/24 SR: 1,71 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,61 %
LENNAR CL A ORD 1,59 %
NATIONSTAR MORTG 6.50% 07/01/21 SR:B 1,53 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 11,90 % 13,71 %
Rendimento a 3 anni 7,27 % 7,22 %
Rendimento a 5 anni 8,89 % 10,70 %
Rendimento a 10 anni - 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor -
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