Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis II

LU0820775616
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130,10 USD 19/09/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
6,05 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 31,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,84 %
Azioni 31,53 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,65 %
Beni di consumo 10,57 %
Alta tecnologia 0,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,87 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Salute e farmacia 0,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,44 %
Canada 3,34 %
Gran Bretagna 0,09 %
Francia 0,08 %
Australia 0,06 %
Germania 0,05 %
Svezia 0,04 %
Irlanda 0,02 %
Norvegia 0,02 %
Isole Cayman 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,31 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOLL BROS FIN 4.38% 04/15/23 SR: 2,35 %
BROOKFIELD CA 6.50% 12/15/20 SR: 1,98 %
STANDARD INDS 5.38% 11/15/24 SR: 1,94 %
LENNAR CL A ORD 1,92 %
D R HORTON ORD 1,82 %
LHXSTR 072N 3A3 SR SEQ FLT 1,65 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,54 %
GIBRALTAR INDTRS 6.25% 02/01/21 SR:B 1,53 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,37 %
NVR ORD 1,37 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 7,61 % 9,94 %
Rendimento a 1 anno 6,05 % 10,62 %
Rendimento a 3 anni 4,38 % 7,33 %
Rendimento a 5 anni 8,62 % 10,61 %
Rendimento a 10 anni - 9,49 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor -
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