Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis II

LU0820775616
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129,46 USD 18/07/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
2,79 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 33,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,92

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 7,19 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % 5,87 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 4,08 %
Rendimento a 5 anni 7,76 % 9,81 %
Rendimento a 10 anni - 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,85 %
Azioni 31,60 %
Liquidità 2,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,31 %
Canada 3,50 %
Francia 0,48 %
Svezia 0,17 %
Gran Bretagna 0,16 %
Olanda 0,10 %
Norvegia 0,07 %
Belgio 0,06 %
Australia 0,05 %
Irlanda 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,29 %
LENNAR CORP ORD 2,21 %
TOLL BROS FIN 4.375% 15-APR-2023 2,17 %
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC 6.500% 15-DE 1,91 %
D.R. HORTON INC ORD 1,83 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CE FRN 25-FE 1,63 %
STANDARD INDUSTRIES INC 5.375% 15-NOV-2024 1,50 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC 6.250% 01-FEB-2021 1,49 %
WILLIAM LYON HOMES INC 5.750% 15-APR-2019 1,49 %
NVR INC ORD 1,43 %
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