Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis II

LU0820775616
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130,63 USD 18/03/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
11,93 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 24,710 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,14 %
Azioni 32,41 %
Liquidità 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,75 %
Canada 4,31 %
Belgio 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Germania 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Australia 0,00 %
Francia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Isole Cayman 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,06 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOLL BROS FIN 4.38% 04/15/23 SR: 3,32 %
STANDARD INDS 5.38% 11/15/24 SR: 3,06 %
D R HORTON ORD 2,52 %
BROOKFIELD CA 6.50% 12/15/20 SR: 2,46 %
LHXSTR 072N 3A3 SR SEQ FLT 2,20 %
LENNAR CL A ORD 1,83 %
BUILDERS FRSTSRC 5.63% 09/01/24 SR: 1,78 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,66 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,55 %
NATIONSTAR MORTG 6.50% 07/01/21 SR:B 1,52 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 6,42 % 6,81 %
Rendimento a 6 mesi 5,02 % 4,38 %
Rendimento a 1 anno 11,93 % 13,12 %
Rendimento a 3 anni 6,25 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 9,17 % 10,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,80 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor -
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