Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis II

LU0820775616
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128,36 USD 20/04/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-8,94 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 33,100 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,75

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,67 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -4,56 % -2,08 %
Rendimento a 1 anno -8,94 % -5,82 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % 1,00 %
Rendimento a 5 anni 7,20 % 8,69 %
Rendimento a 10 anni - 9,01 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,14 %
Azioni 27,25 %
Liquidità 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,59 %
Canada 3,19 %
Svezia 0,52 %
Francia 0,50 %
Gran Bretagna 0,46 %
Olanda 0,31 %
Singapore 0,25 %
Australia 0,23 %
Belgio 0,21 %
Germania 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,03 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,82 %
TOLL BROS FIN 4.375% 15-APR-2023 2,14 %
D.R. HORTON INC ORD 1,96 %
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC 6.500% 15-DE 1,82 %
LENNAR CORP ORD 1,59 %
NVR INC ORD 1,58 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CE FRN 25-FE 1,48 %
STANDARD INDUSTRIES INC 5.375% 15-NOV-2024 1,44 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC 6.250% 01-FEB-2021 1,41 %
PULTEGROUP INC ORD 1,39 %
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