Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf Base MDis II

LU0820775616
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129,76 USD 16/02/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-8,65 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 35,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,91

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -5,78 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -8,65 % -6,64 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 3,09 %
Rendimento a 5 anni 7,60 % 9,40 %
Rendimento a 10 anni - 8,49 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,14 %
Azioni 27,25 %
Liquidità 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,98 %
Canada 3,13 %
Svezia 0,17 %
Francia 0,16 %
Gran Bretagna 0,15 %
Olanda 0,10 %
Singapore 0,08 %
Australia 0,07 %
Belgio 0,07 %
Germania 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,03 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D.R. HORTON INC ORD 2,26 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,22 %
TOLL BROS FIN 4.375% 15-APR-2023 2,18 %
NVR INC ORD 1,88 %
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC 6.500% 15-DE 1,86 %
LENNAR CORP ORD 1,72 %
PULTEGROUP INC ORD 1,60 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CE FRN 25-FE 1,50 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,50 %
STANDARD INDUSTRIES INC 5.375% 15-NOV-2024 1,49 %
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