Goldman Sachs US Real Estate Bal Pf E Acc EUR-H

LU0820776002
148,46 EUR 18/02/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
11,10 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820776002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,280 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,90 %
Azioni 33,18 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,75 %
Beni di consumo 12,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,92 %
Canada 3,18 %
Francia 0,48 %
Australia 0,24 %
Gran Bretagna 0,23 %
Germania 0,18 %
Olanda 0,17 %
Belgio 0,08 %
Lussemburgo 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,33 %
D R HORTON ORD 3,22 %
STANDARD INDS 5.38% 11/15/24 SR: 2,53 %
TOLL BROS FIN 4.38% 04/15/23 SR: 2,27 %
LHXSTR 072N 3A3 SR SEQ FLT 2,16 %
LENNAR CL A ORD 2,01 %
NVR ORD 1,87 %
BUILDERS FRSTSRC 5.63% 09/01/24 SR: 1,69 %
PULTEGROUP ORD 1,65 %
PROLOGIS REIT 1,60 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 4,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 8,09 %
Rendimento a 6 mesi 6,35 % 12,21 %
Rendimento a 1 anno 11,10 % 21,94 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,46 % 9,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,82 % 8,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor -
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