Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio Base USD MDist MBS

LU0820775616
158,29 USD 26/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 19,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,72 %
Azioni 39,47 %
Liquidità 5,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,58 %
Beni di consumo 13,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,48 %
Canada 3,71 %
Gran Bretagna 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,57 %
USD CASH 3,51 %
PROLOGIS INC ORD 2,61 %
D R HORTON INC ORD 2,59 %
LENNAR CORP ORD 2,52 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES 2,34 %
PULTEGROUP INC ORD 2,05 %
PULTEGROUP INC 7.875% 15-JUN-2032 1,95 %
EQUINIX INC ORD 1,86 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 5% 01-MAR-2030 1,85 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,29 % -3,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,40 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 16,75 % 6,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,25 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,82 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,06 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,54
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,72