Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

LU0234576444
31,72 USD 18/01/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,21 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234576444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,61 %
Salute e farmacia 18,81 %
Beni di consumo 15,98 %
Alta tecnologia 15,96 %
Industrie e servizi vari 13,86 %
Servizi alle collettività 4,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,95 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,25 %
Gran Bretagna 0,96 %
Canada 0,58 %
Irlanda 0,30 %
Singapore 0,28 %
Israele 0,22 %
Germania 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,76 %
OVINTIV INC ORD 0,85 %
ATKORE INC ORD 0,81 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,79 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST ORD 0,79 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,74 %
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC ORD 0,72 %
MIMECAST LTD ORD 0,71 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,70 %
STEWART INFORMATION SERVICES CORP ORD 0,69 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -3,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi 8,36 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno 14,13 % 10,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,29 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,21 % 10,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,34 % 14,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,22 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 0,99
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 9,51