Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base USD Snap

LU0234575123
34,23 USD 20/10/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,68 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234575123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,65 %
Salute e farmacia 21,14 %
Beni di consumo 16,92 %
Alta tecnologia 14,94 %
Industrie e servizi vari 12,66 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,75 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,16 %
Canada 0,54 %
Israele 0,52 %
Gran Bretagna 0,39 %
Francia 0,35 %
Irlanda 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,67 %
SPS COMMERCE INC ORD 0,82 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,77 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,77 %
ATKORE INC ORD 0,76 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,76 %
RED ROCK RESORTS INC ORD 0,74 %
LEXINGTON REALTY TRUST ORD 0,72 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC ORD 0,70 %
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC ORD 0,70 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,32 % 5,99 %
Rendimento a 3 mesi 9,22 % 7,03 %
Rendimento a 6 mesi 9,66 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 43,79 % 47,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,07 % 16,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,68 % 14,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,90 % 17,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,60 %
Volatilità del benchmark 21,34 %
Beta 0,99
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 12,07
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