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20,69 USD 14/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,56 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234576014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,21
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 11,09

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,93 % -5,35 %
Rendimento a 3 mesi -7,34 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -11,65 % -10,52 %
Rendimento a 1 anno 7,56 % 7,91 %
Rendimento a 3 anni 12,61 % 12,99 %
Rendimento a 5 anni 12,74 % 14,07 %
Rendimento a 10 anni 8,69 % 9,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 3,20 %
Obbligazioni 0,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,11 %
Settore finanziario 24,94 %
Alta tecnologia 12,57 %
Salute e farmacia 11,30 %
Beni di consumo 9,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Petrolio e gas 2,20 %
Servizi alle collettività 1,27 %
Telecomunicazioni 0,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,37 %
Olanda 0,87 %
Irlanda 0,40 %
Isole Cayman 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,66 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 0,79 %
Masimo Corp ORD 0,70 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 0,67 %
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC ORD 0,67 %
EXELIXIS INC ORD 0,67 %
CHEMOURS CO ORD 0,65 %
AARON'S INC ORD 0,64 %
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP ORD 0,64 %
INTERDIGITAL INC ORD 0,64 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 0,64 %
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