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22,70 USD 17/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
16,21 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234576014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,48 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,23
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,97

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,49 % 6,59 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno 16,21 % 17,32 %
Rendimento a 3 anni 15,81 % 16,15 %
Rendimento a 5 anni 15,27 % 16,28 %
Rendimento a 10 anni 9,45 % 9,68 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità 1,73 %
Obbligazioni 0,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,50 %
Settore finanziario 23,37 %
Alta tecnologia 11,80 %
Beni di consumo 10,94 %
Salute e farmacia 10,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,79 %
Petrolio e gas 2,99 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,37 %
Olanda 0,87 %
Irlanda 0,40 %
Isole Cayman 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,13 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,05 %
ASPEN TECHNOLOGY INC ORD 0,79 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP ORD 0,72 %
CATALENT INC ORD 0,70 %
Masimo Corp ORD 0,70 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 0,69 %
Tenneco INC ORD 0,65 %
EVERCORE INC ORD 0,64 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 0,64 %
PS BUSINESS PARKS INC ORD 0,64 %
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