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22,82 USD 14/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,02 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234576444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,69 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Beni di consumo 15,20 %
Salute e farmacia 8,53 %
Alta tecnologia 7,01 %
Servizi alle collettività 5,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,91 %
Irlanda 0,52 %
Thailandia 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSPERITY ORD 0,89 %
TEXAS ROADHOUSE ORD 0,88 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 0,84 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 0,80 %
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT ORD 0,80 %
SIMPSON MANUF ORD 0,79 %
EMCOR GROUP ORD 0,78 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 0,78 %
VONAGE HOLDINGS ORD 0,78 %
MEDIFAST ORD 0,77 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -11,70 % -8,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno 11,02 % 9,93 %
Rendimento a 3 anni 8,58 % 9,49 %
Rendimento a 5 anni 11,54 % 11,70 %
Rendimento a 10 anni 15,70 % 15,67 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,02 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,14
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,96
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