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LU0234575123
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24,13 USD 18/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-4,75 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234575123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,500 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,91 %
Beni di consumo 20,49 %
Alta tecnologia 13,98 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Salute e farmacia 12,26 %
Servizi alle collettività 7,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,98 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,40 %
Gran Bretagna 0,53 %
Thailandia 0,40 %
Irlanda 0,16 %
Repubblica Ceca 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,39 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 0,92 %
HUBSPOT ORD 0,89 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 0,85 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 0,83 %
TERRENO REALTY REIT ORD 0,83 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 0,83 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 0,80 %
J AND J SNACK FOODS ORD 0,78 %
CREE ORD 0,75 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 6,90 % 7,07 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % -3,22 %
Rendimento a 3 anni 9,16 % 9,78 %
Rendimento a 5 anni 11,64 % 11,74 %
Rendimento a 10 anni 16,19 % 15,74 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,42 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,15
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,56
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