Goldman Sachs US SmCp CORE Eq Pf Base USD Snap LU0234575123

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24,10 USD 12/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
1,96 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234575123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 4,610 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,32 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,21
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,45

Performance in EUR (12/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 6,32 % 5,76 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 3,95 %
Rendimento a 3 anni 10,23 % 11,03 %
Rendimento a 5 anni 15,70 % 16,27 %
Rendimento a 10 anni 11,97 % 12,19 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Obbligazioni 0,59 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,04 %
Settore finanziario 23,67 %
Alta tecnologia 12,24 %
Salute e farmacia 11,22 %
Beni di consumo 10,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,60 %
Petrolio e gas 3,54 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,37 %
Olanda 0,87 %
Irlanda 0,40 %
Isole Cayman 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,31 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 0,87 %
CATALENT INC ORD 0,77 %
ASPEN TECHNOLOGY INC ORD 0,72 %
CABOT MICROELECTRONICS CORP ORD 0,72 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 0,70 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC ORD 0,70 %
ROGERS CORP ORD 0,70 %
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC ORD 0,69 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP ORD 0,69 %
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