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LU0234575123
24,93 USD 24/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
6,25 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234575123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,25 %
Beni di consumo 19,86 %
Salute e farmacia 15,98 %
Industrie e servizi vari 13,47 %
Alta tecnologia 12,67 %
Servizi alle collettività 6,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,39 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,81 %
Isole Cayman 0,53 %
Irlanda 0,26 %
Canada 0,16 %
Gran Bretagna 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 0,92 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 0,90 %
DARLING INGREDIENTS ORD 0,89 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 0,85 %
SIMPSON MANUF ORD 0,84 %
TERRENO REALTY REIT ORD 0,80 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 0,77 %
INTERNATIONAL BANCSHARES ORD 0,76 %
KB HOME ORD 0,75 %
VISHAY INTERTECH ORD 0,74 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 7,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,74 % 18,53 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % 11,80 %
Rendimento a 3 anni 4,94 % 6,87 %
Rendimento a 5 anni 7,20 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni 14,00 % 14,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,28 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,18
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,83
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