Goldman Sachs US SmCp CORE Eq Pf Base USD Snap

LU0234575123
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23,90 USD 22/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234575123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,61 %
Beni di consumo 19,61 %
Salute e farmacia 13,88 %
Alta tecnologia 13,78 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Servizi alle collettività 7,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,05 %
Thailandia 0,65 %
Gran Bretagna 0,64 %
Irlanda 0,28 %
Repubblica Ceca 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,18 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 0,88 %
INSPERITY ORD 0,87 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 0,87 %
HUBSPOT ORD 0,82 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 0,79 %
ENSIGN GROUP ORD 0,77 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 0,76 %
TERRENO REALTY REIT ORD 0,76 %
J AND J SNACK FOODS ORD 0,74 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi 6,22 % 6,02 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 0,85 %
Rendimento a 3 anni 12,48 % 12,95 %
Rendimento a 5 anni 12,52 % 12,51 %
Rendimento a 10 anni 16,89 % 16,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,03 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,16
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,80
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