Goldman Sachs US SmCp CORE Eq Pf Base USD Snap

LU0234575123
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24,16 USD 15/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
13,26 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234575123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,75 %
Beni di consumo 15,95 %
Industrie e servizi vari 11,99 %
Salute e farmacia 10,35 %
Alta tecnologia 6,87 %
Servizi alle collettività 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,07 %
Thailandia 0,83 %
Irlanda 0,44 %
Gran Bretagna 0,19 %
Canada 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEXAS ROADHOUSE ORD 0,90 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 0,88 %
INSPERITY ORD 0,84 %
FABRINET ORD 0,83 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 0,83 %
AMEDISYS ORD 0,81 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL HLDGS ORD 0,80 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 0,78 %
J AND J SNACK FOODS ORD 0,77 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 0,75 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,19 % 6,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi -7,38 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno 13,26 % 13,36 %
Rendimento a 3 anni 15,44 % 16,89 %
Rendimento a 5 anni 12,17 % 11,96 %
Rendimento a 10 anni 16,80 % 16,76 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,03 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,16
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,43
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