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LU0234683018
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24,25 EUR 19/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
25,00 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234683018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,570 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Obbligazioni 1,21 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,10 %
Settore finanziario 16,33 %
Beni di consumo 15,82 %
Salute e farmacia 7,24 %
Alta tecnologia 6,90 %
Servizi alle collettività 5,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,55 %
Irlanda 0,30 %
Isole Cayman 0,21 %
Gran Bretagna 0,09 %
Francia 0,07 %
Australia 0,06 %
Germania 0,05 %
Svezia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,33 %
ASGN ORD 0,86 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 0,81 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 0,81 %
ESTERLINE TECHNOLOGIES ORD 0,79 %
INSPERITY ORD 0,79 %
TEXAS ROADHOUSE ORD 0,79 %
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT ORD 0,78 %
INTERNATIONAL BANCSHARES ORD 0,77 %
VONAGE HOLDINGS ORD 0,77 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 15,09 % 15,10 %
Rendimento a 1 anno 25,00 % 23,04 %
Rendimento a 3 anni 13,95 % 14,24 %
Rendimento a 5 anni 14,07 % 14,54 %
Rendimento a 10 anni 11,99 % 12,38 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,09
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,12
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