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LU0234683018
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22,81 EUR 15/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,93 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234683018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,680 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,61 %
Beni di consumo 19,61 %
Salute e farmacia 13,88 %
Alta tecnologia 13,78 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Servizi alle collettività 7,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,05 %
Thailandia 0,65 %
Gran Bretagna 0,64 %
Irlanda 0,28 %
Repubblica Ceca 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,18 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 0,88 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 0,87 %
INSPERITY ORD 0,87 %
HUBSPOT ORD 0,82 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 0,79 %
ENSIGN GROUP ORD 0,77 %
TERRENO REALTY REIT ORD 0,76 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 0,76 %
J AND J SNACK FOODS ORD 0,74 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % 0,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % 2,99 %
Rendimento a 3 anni 12,27 % 13,78 %
Rendimento a 5 anni 12,28 % 13,14 %
Rendimento a 10 anni 15,85 % 16,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,42 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,15
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,95
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