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LU0234683018
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22,72 EUR 18/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
8,24 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234683018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 2,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,37 %
Thailandia 0,73 %
Irlanda 0,40 %
Gran Bretagna 0,27 %
Canada 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,51 %
INSPERITY ORD 0,86 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 0,83 %
AMEDISYS ORD 0,82 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 0,79 %
TEXAS ROADHOUSE ORD 0,79 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 0,76 %
RADIAN GROUP ORD 0,75 %
TERRENO REALTY REIT ORD 0,75 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 0,74 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi 15,80 % 16,44 %
Rendimento a 6 mesi -6,31 % -5,40 %
Rendimento a 1 anno 8,24 % 9,06 %
Rendimento a 3 anni 12,11 % 13,53 %
Rendimento a 5 anni 11,10 % 11,29 %
Rendimento a 10 anni 17,41 % 17,95 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,52 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,17
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,75
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