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25,24 EUR 21/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
26,34 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234682986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 3,320 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,16
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 11,82

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,60 % 4,53 %
Rendimento a 3 mesi 9,04 % 13,38 %
Rendimento a 6 mesi 13,83 % 12,24 %
Rendimento a 1 anno 26,34 % 17,36 %
Rendimento a 3 anni 11,62 % 10,17 %
Rendimento a 5 anni 12,96 % 16,24 %
Rendimento a 10 anni 10,03 % 13,66 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Obbligazioni 0,98 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,65 %
Settore finanziario 22,13 %
Alta tecnologia 13,25 %
Salute e farmacia 12,22 %
Beni di consumo 7,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,26 %
Petrolio e gas 3,71 %
Servizi alle collettività 1,05 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,41 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,26 %
FAIR ISAAC CORP ORD 0,82 %
ASGN INC ORD 0,81 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP ORD 0,80 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 0,78 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 0,78 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,78 %
INSPERITY INC ORD 0,76 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 0,75 %
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