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LU0234682986
18,19 EUR 07/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-23,56 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234682986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,670 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,05 %
Beni di consumo 20,43 %
Salute e farmacia 15,74 %
Alta tecnologia 12,56 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,27 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,04 %
Isole Cayman 0,51 %
Irlanda 0,25 %
Canada 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,03 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 0,94 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 0,94 %
TERRENO REALTY REIT ORD 0,86 %
SIMPSON MANUF ORD 0,85 %
KB HOME ORD 0,84 %
TOPBUILD ORD 0,84 %
PERSPECTA ORD 0,82 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 0,80 %
LEXINGTON REALTY REIT ORD 0,79 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,24 % -18,13 %
Rendimento a 3 mesi -28,27 % -29,38 %
Rendimento a 6 mesi -22,92 % -22,55 %
Rendimento a 1 anno -23,56 % -24,47 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,14 % -5,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,40 % -0,54 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,41 % 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,53 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,32
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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