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LU0234682986
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23,64 EUR 18/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-5,10 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234682986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,100 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,85 %
Beni di consumo 19,19 %
Alta tecnologia 14,36 %
Salute e farmacia 13,26 %
Industrie e servizi vari 12,63 %
Servizi alle collettività 7,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,28 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,95 %
Thailandia 0,73 %
Gran Bretagna 0,69 %
Irlanda 0,11 %
Repubblica Ceca 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,30 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 0,91 %
HUBSPOT ORD 0,88 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 0,84 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP CL A ORD 0,83 %
TERRENO REALTY REIT ORD 0,78 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 0,77 %
ENSIGN GROUP ORD 0,75 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL HLDGS ORD 0,75 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 0,75 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 12,41 % 15,18 %
Rendimento a 1 anno -5,10 % -3,56 %
Rendimento a 3 anni 11,07 % 12,35 %
Rendimento a 5 anni 10,77 % 11,23 %
Rendimento a 10 anni 15,80 % 15,83 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,28 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,17
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,71
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