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23,64 EUR 18/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
8,14 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234682986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,41 %
Beni di consumo 20,40 %
Salute e farmacia 15,28 %
Industrie e servizi vari 13,17 %
Alta tecnologia 12,89 %
Servizi alle collettività 7,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,22 %
Thailandia 0,72 %
Gran Bretagna 0,54 %
Irlanda 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,62 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 0,89 %
INSPERITY ORD 0,88 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 0,83 %
HUBSPOT ORD 0,81 %
TEXAS ROADHOUSE ORD 0,80 %
RADIAN GROUP ORD 0,76 %
ENSIGN GROUP ORD 0,74 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 0,74 %
INTERNATIONAL BANCSHARES ORD 0,74 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno 8,14 % 10,34 %
Rendimento a 3 anni 11,55 % 13,00 %
Rendimento a 5 anni 12,20 % 12,64 %
Rendimento a 10 anni 15,68 % 15,80 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,03 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,17
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,71
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