Goldman Sachs Wealthbuilder MA Bal Pf Base USD

LU1057461649
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113,10 USD 17/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,43 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057461649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,12 %
Azioni 41,46 %
Liquidità 5,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,17 %
Settore finanziario 8,13 %
Alta tecnologia 4,71 %
Industrie e servizi vari 4,69 %
Salute e farmacia 3,38 %
Servizi alle collettività 2,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,76 %
Giappone 4,88 %
Gran Bretagna 4,02 %
Hong Kong 3,59 %
Cina 2,66 %
Canada 2,10 %
Olanda 1,88 %
Francia 1,48 %
Australia 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,32 %
IDR - Rupia indonesiana 1,26 %
MXN - Peso messicano 1,23 %
KRW - Won sudcoreano 1,03 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
ZAR - Rand sudafricano 0,89 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
PLN - Zloty polacco 0,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 14,31 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,70 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ IO USD (SNAP) 7,83 %
USD FORWARD CONTRACT 7,60 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 6,93 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 6,84 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT MACRO BOND PF IO USD 6,29 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 5,87 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 5,13 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 4,65 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 2,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 10,05 % 10,18 %
Rendimento a 1 anno 7,43 % 9,83 %
Rendimento a 3 anni 4,78 % 5,81 %
Rendimento a 5 anni 7,07 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,38
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 4,99
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