Goldman Sachs Wealthbuilder MA Bal Pf Base USD

LU1057461649
103,05 USD 08/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,57 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057461649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,54 %
Azioni 40,30 %
Liquidità 6,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,70 %
Alta tecnologia 8,41 %
Beni di consumo 6,69 %
Industrie e servizi vari 5,08 %
Salute e farmacia 5,02 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,29 %
Gran Bretagna 4,70 %
Francia 2,79 %
Giappone 2,47 %
Olanda 2,08 %
Svizzera 1,77 %
Canada 1,56 %
Cina 1,47 %
Germania 1,20 %
Lussemburgo 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,09 %
EUR - Euro 2,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
BRL - Real brasiliano 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
PLN - Zloty polacco 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 18,85 %
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 17,11 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 9,38 %
USD FORWARD CONTRACT 8,95 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 8,70 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 7,78 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,13 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 6,15 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ IO USD (SNAP) 4,32 %
USD CASH 2,91 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,44 % -3,72 %
Rendimento a 3 mesi -9,70 % -6,88 %
Rendimento a 6 mesi -6,96 % -3,53 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % 2,08 %
Rendimento a 3 anni -0,16 % 3,02 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni - 7,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,51 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,41
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,57
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