Goldman Sachs Wealthbuilder MA Bal Pf Base USD LU1057461649

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111,57 USD 18/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,22 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1057461649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % -2,52 %
Rendimento a 1 anno 4,22 % 3,09 %
Rendimento a 3 anni 8,37 % 8,49 %
Rendimento a 5 anni - 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 6,35 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,18 %
Azioni 34,86 %
Liquidità 3,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,43 %
Giappone 7,85 %
Gran Bretagna 3,23 %
Francia 2,67 %
Germania 2,00 %
Canada 1,89 %
Olanda 1,69 %
Svizzera 1,68 %
Cina 1,38 %
Italia 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,66 %
EUR - Euro 14,95 %
JPY - Yen giapponese 5,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
CAD - Dollaro canadese 1,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
BRL - Real brasiliano 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US$ TRS INSTRUM LIQ RES X CLASS DIS 10,67 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 9,37 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 9,34 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,23 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 8,15 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 8,06 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 7,96 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 6,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,27 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORE EQ PF IO USD (CLOSE) 5,42 %
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