Goldman Sachs Wealthbuilder MA Bal Pf E Acc EUR PH

LU1057462456
100,53 EUR 25/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,40 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057462456
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 6,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,54 %
Azioni 40,30 %
Liquidità 6,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,70 %
Alta tecnologia 8,41 %
Beni di consumo 6,69 %
Industrie e servizi vari 5,08 %
Salute e farmacia 5,02 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,29 %
Gran Bretagna 4,70 %
Francia 2,79 %
Giappone 2,47 %
Olanda 2,08 %
Svizzera 1,77 %
Canada 1,56 %
Cina 1,47 %
Germania 1,20 %
Lussemburgo 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,09 %
EUR - Euro 2,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
BRL - Real brasiliano 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
PLN - Zloty polacco 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 18,85 %
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 17,11 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 9,38 %
USD FORWARD CONTRACT 8,95 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 8,70 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 7,78 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,13 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 6,15 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ IO USD (SNAP) 4,32 %
USD CASH 2,91 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,53 % -12,10 %
Rendimento a 3 mesi -15,56 % -11,24 %
Rendimento a 6 mesi -13,51 % -9,20 %
Rendimento a 1 anno -10,40 % -1,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,42 % 1,93 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,48 % 2,64 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,04
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,28
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