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LU1057461219
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106,12 EUR 19/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1057461219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,720 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 5,17 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % 0,40 %
Rendimento a 3 anni 0,64 % 3,37 %
Rendimento a 5 anni - 6,57 %
Rendimento a 10 anni - 7,12 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Paesi Pesi
Stati Uniti 35,35 %
Giappone 9,83 %
Gran Bretagna 8,34 %
Francia 5,49 %
Germania 4,51 %
Olanda 3,94 %
Italia 3,49 %
Svizzera 2,57 %
Canada 1,57 %
Spagna 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF IO ACC EUR 18,56 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 17,00 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 16,98 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,41 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT INC BOND PF IO USD 7,36 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 6,14 %
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 6,11 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,73 %
ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD 3,61 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 2,97 %
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