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LU1057461219
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105,72 EUR 21/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057461219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,060 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 35,35 %
Giappone 9,83 %
Gran Bretagna 8,34 %
Francia 5,49 %
Germania 4,51 %
Olanda 3,94 %
Italia 3,49 %
Svizzera 2,57 %
Canada 1,57 %
Spagna 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF IO ACC EUR 18,56 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 17,00 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 16,98 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,41 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT INC BOND PF IO USD 7,36 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 6,14 %
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 6,11 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,73 %
ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD 3,61 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 2,97 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % 6,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 4,64 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 8,85 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 3,74 %
Rendimento a 5 anni - 7,02 %
Rendimento a 10 anni - 7,35 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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