Green Ash Shackleton Global Equity Fund B

LU1239583575
100,76 EUR 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1239583575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,810 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 68,10 %
Liquidità 16,40 %
Obbligazioni 15,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,50 %
Alta tecnologia 12,21 %
Salute e farmacia 7,61 %
Servizi alle collettività 3,97 %
Industrie e servizi vari 2,87 %
Settore finanziario 1,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,16 %
Giappone 15,42 %
Germania 9,46 %
Italia 8,18 %
Australia 3,55 %
Svezia 2,46 %
Brasile 2,17 %
Francia 1,92 %
Danimarca 1,74 %
Gran Bretagna 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,63 %
EUR - Euro 22,14 %
CHF - Franco svizzero 7,29 %
MXN - Peso messicano 7,17 %
DKK - Corona danese 3,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VOLKSWAGEN NV PRF 9,43 %
KRAFT HEINZ ORD 7,08 %
IFC 7.50% 01/18/28 SR:1819 6,54 %
BANCA SONDRIO 6.25% 07/30/29 SR:2 5,20 %
HECTOR SICAV ABSOLUTE RETURN B 4,59 %
TANDEM DIABETES CARE ORD 2,57 %
DOMINOS PIZZA ORD 2,53 %
EVOLUTION GAMING GROUP ORD 2,45 %
KOBE BUSSAN ORD 2,22 %
NATURA CO HOLDING ADR REP 2 ORD 2,17 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 12,80 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -12,25 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -12,81 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,37 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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