Groupama Actions Euro Opportunite N

FR0010627851
960,74 EUR 15/11/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
16,21 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010627851
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,87 %
Obbligazioni 4,62 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,05 %
Settore finanziario 17,83 %
Industrie e servizi vari 12,58 %
Alta tecnologia 10,13 %
Salute e farmacia 8,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,88 %
Servizi alle collettività 6,16 %
Telecomunicazioni 5,05 %
Paesi Pesi
Francia 34,46 %
Germania 22,52 %
Olanda 20,03 %
Italia 8,77 %
Spagna 5,26 %
Belgio 3,16 %
Finlandia 1,24 %
Lussemburgo 0,90 %
Gran Bretagna 0,82 %
Austria 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GROUPAMA EONIA IC 5,23 %
SAP ORD 3,73 %
AXA ORD 3,19 %
PHILIPS KON ORD 3,11 %
NEMETSCHEK ORD 2,80 %
Total ORD 2,78 %
PEUGEOT ORD 2,75 %
DSM KON ORD 2,73 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,61 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,55 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 3,64 %
Rendimento a 3 mesi 9,15 % 11,62 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 9,61 %
Rendimento a 1 anno 16,21 % 20,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,78 % 10,81 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,58 % 7,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,22 % 6,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,03
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,18
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