Groupama Asie N C

FR0010288290
746,63 EUR 31/03/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-15,84 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288290
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,32 %
Alta tecnologia 23,59 %
Beni di consumo 12,11 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,99 %
Salute e farmacia 4,44 %
Telecomunicazioni 3,85 %
Paesi Pesi
Cina 26,38 %
Australia 17,00 %
Hong Kong 12,68 %
Corea del Sud 11,87 %
Singapore 3,26 %
Francia 2,91 %
Thailandia 2,86 %
Indonesia 2,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,66 %
AUD - Dollaro australiano 17,20 %
KRW - Won sudcoreano 11,88 %
USD - Dollaro americano 9,37 %
EUR - Euro 6,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,25 %
THB - Baht thailandese 2,86 %
IDR - Rupia indonesiana 2,03 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C) 8,45 %
Tencent ORD 4,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,15 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,25 %
AIA ORD 2,23 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,77 %
BHP GROUP ORD 1,46 %
CCB ORD H 1,45 %
CSL ORD 1,17 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,82 % -13,54 %
Rendimento a 3 mesi -19,77 % -18,51 %
Rendimento a 6 mesi -14,19 % -12,28 %
Rendimento a 1 anno -15,84 % -13,55 %
Rendimento a 3 anni -2,91 % -0,85 %
Rendimento a 5 anni -1,54 % 0,58 %
Rendimento a 10 anni 2,48 % 5,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,03
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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