Groupama Asie N C

FR0010288290
898,44 EUR 23/09/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,38 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288290
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,58 %
Settore finanziario 28,07 %
Beni di consumo 12,70 %
Industrie e servizi vari 6,07 %
Servizi alle collettività 5,91 %
Salute e farmacia 5,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,28 %
Telecomunicazioni 3,22 %
Paesi Pesi
Cina 34,28 %
Australia 12,76 %
Hong Kong 12,13 %
Corea del Sud 11,24 %
Francia 3,09 %
Singapore 2,75 %
Thailandia 2,09 %
Stati Uniti 1,77 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,98 %
USD - Dollaro americano 13,53 %
AUD - Dollaro australiano 12,91 %
KRW - Won sudcoreano 11,25 %
EUR - Euro 4,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,72 %
THB - Baht thailandese 2,09 %
IDR - Rupia indonesiana 1,42 %
JPY - Yen giapponese 1,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C) 6,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,57 %
Tencent ORD 5,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,33 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,63 %
AIA ORD 2,14 %
CSL ORD 1,59 %
CCB ORD H 1,56 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,32 %
Ping An ORD H 1,05 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi 26,60 % 22,21 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % 0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 3,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,38 % 7,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,65 % 6,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 1,05
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,76
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