Groupama Asie N C

FR0010288290
898,80 EUR 15/11/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
12,70 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288290
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,32 %
Alta tecnologia 23,59 %
Beni di consumo 12,11 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,99 %
Salute e farmacia 4,44 %
Telecomunicazioni 3,85 %
Paesi Pesi
Cina 26,38 %
Australia 17,00 %
Hong Kong 12,68 %
Corea del Sud 11,87 %
Singapore 3,26 %
Francia 2,91 %
Thailandia 2,86 %
Indonesia 2,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,66 %
AUD - Dollaro australiano 17,20 %
KRW - Won sudcoreano 11,88 %
USD - Dollaro americano 9,37 %
EUR - Euro 6,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,25 %
THB - Baht thailandese 2,86 %
IDR - Rupia indonesiana 2,03 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C) 8,45 %
Tencent ORD 4,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,15 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,25 %
AIA ORD 2,23 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,77 %
BHP GROUP ORD 1,46 %
CCB ORD H 1,45 %
CSL ORD 1,17 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 8,78 % 9,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,02 % 7,89 %
Rendimento a 1 anno 12,70 % 14,80 %
Rendimento a 3 anni 7,23 % 9,15 %
Rendimento a 5 anni 5,77 % 7,86 %
Rendimento a 10 anni 5,68 % 8,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,02
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,23
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