Groupama Credit Euro N C

FR0010288381
747,30 EUR 10/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288381
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 63,300 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,22 %
Liquidità -0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,64 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAX 1,00 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 0,88 %
BNP PARIBAS CARDIF 1% 29-NOV-2024 0,84 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2% 02-OCT-2030 0,81 %
WORLDLINE SA .875% 30-JUN-2027 0,81 %
SOCIETE GENERALE SA 2.5% 16-SEP-2026 0,80 %
CONTINENTAL AG .375% 27-JUN-2025 0,73 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5% 03- 0,72 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 0,72 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1.375% 21-FEB-2031 0,71 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 6,07 % 5,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 3,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,14
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,84
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