Groupama Credit Euro N C

FR0010288381
741,55 EUR 21/10/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288381
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 55,140 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,09 %
Liquidità -0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRESENIUS 4.00% 02/01/24 SR: 1,00 %
VW LEASING 2.13% 04/04/22 SR: 0,87 %
CK HUTCHISON GTF 0.75% 04/17/26 SR:B 0,84 %
CIE SAINT GOBAIN 1.13% 03/23/26 SR:35 0,80 %
BBVA 0.38% 10/02/24 SR:161 0,80 %
SECURITAS 1.13% 02/20/24 SR:25 0,79 %
UNI CREDIT 5.75% 10/28/25 SR:581 0,76 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 0,75 %
BP CAPITAL MARK 1.88% 04/07/24 SR:114 0,75 %
E.D.F. 2.00% 10/02/30 SR:35 0,73 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,35 % 2,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 2,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 3,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,87 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,13
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,15
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