Groupama Credit Euro N C

FR0010288381
738,82 EUR 07/11/2019
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
5,18 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288381
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 42,450 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 0,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GROUPAMA EONIA IC 1,06 %
FRESENIUS 4.00% 02/01/24 SR: 0,90 %
KELLOGG 1.25% 03/10/25 SR: 0,80 %
RABOBANK 3.25% SR: 0,80 %
VW LEASING 2.13% 04/04/22 SR: 0,80 %
AXA SA 5.25% 04/16/40 SR:31 0,79 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR:74 0,77 %
SECURITAS 1.13% 02/20/24 SR:25 0,73 %
PROCTER GAMBLE 1.20% 10/30/28 SR: 0,72 %
CIE SAINT GOBAIN 1.13% 03/23/26 SR:35 0,71 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,99 % 2,20 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 5,77 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,88 % 2,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,82 % 2,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,37 % 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,10
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 2,00
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