Groupama Credit NC

FR0010288340
654,99 EUR 14/01/2021
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288340
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GROUPAMA CREDIT EURO CT OD 99,55 %
EUR CASH 0,45 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 0,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % 0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % 0,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,81 %
Volatilità del benchmark 1,56 %
Beta 1,15
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,80
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,35
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