Groupama Credit NC

FR0010288340
655,04 EUR 15/11/2019
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
0,36 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288340
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,82 %
Liquidità -0,84 %
Paesi Pesi
Francia 19,93 %
Olanda 19,12 %
Gran Bretagna 12,81 %
Stati Uniti 11,23 %
Germania 6,81 %
Italia 6,52 %
Lussemburgo 4,05 %
Spagna 3,82 %
Belgio 3,30 %
Irlanda 3,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GROUPAMA CREDIT EURO CT OD 99,70 %
EUR CASH 0,30 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 1,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,07 % 0,61 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,03 % 0,76 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 1,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,26
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,25
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