Groupama Credit NC

FR0010288340
654,19 EUR 11/05/2021
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288340
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GROUPAMA CREDIT EURO CT OD 99,53 %
EUR CASH 0,47 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno 2,37 % 2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % 0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,04 % 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,80 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 1,15
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,97
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,28
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