Groupama Europe Stock N

FR0010627810
989,54 EUR 15/11/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,08 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010627810
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 3,720 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 2,49 %
Obbligazioni 1,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,72 %
Salute e farmacia 15,83 %
Settore finanziario 15,44 %
Industrie e servizi vari 14,37 %
Servizi alle collettività 8,23 %
Alta tecnologia 7,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,22 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Francia 22,24 %
Germania 17,02 %
Svizzera 16,33 %
Gran Bretagna 16,20 %
Olanda 10,09 %
Spagna 4,22 %
Italia 2,71 %
Irlanda 2,12 %
Belgio 1,86 %
Finlandia 1,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,07 %
GBP - Sterlina inglese 18,21 %
CHF - Franco svizzero 16,03 %
DKK - Corona danese 1,56 %
NOK - Corona norvegese 1,13 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,40 %
Total ORD 3,02 %
SAP ORD 2,79 %
VINCI ORD 2,60 %
Roche Holding Par 2,56 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,53 %
NOVARTIS N ORD 2,29 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,21 %
COMPASS GROUP ORD 2,20 %
DIAGEO ORD 2,08 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 4,05 %
Rendimento a 3 mesi 6,99 % 9,50 %
Rendimento a 6 mesi 6,55 % 7,83 %
Rendimento a 1 anno 17,08 % 19,14 %
Rendimento a 3 anni 13,29 % 10,04 %
Rendimento a 5 anni 10,35 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni 8,18 % 7,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,91 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 11,36
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