Groupama FP Actions Emergentes N C

FR0010636704
770,82 EUR 14/11/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,56 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010636704
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,690 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 2,76 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,89 %
Alta tecnologia 23,69 %
Beni di consumo 13,84 %
Servizi alle collettività 10,51 %
Industrie e servizi vari 6,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,96 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Salute e farmacia 2,83 %
Paesi Pesi
Cina 25,78 %
Corea del Sud 8,33 %
India 7,13 %
Hong Kong 6,65 %
Brasile 5,99 %
Russia 5,44 %
Sudafrica 5,22 %
Germania 3,30 %
Indonesia 2,85 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,46 %
USD - Dollaro americano 16,08 %
EUR - Euro 10,36 %
KRW - Won sudcoreano 7,78 %
INR - Rupia indiana 6,60 %
BRL - Real brasiliano 5,57 %
ZAR - Rand sudafricano 5,23 %
CNY - Yuan cinese 3,16 %
IDR - Rupia indonesiana 2,74 %
RUB - Rublo russo 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLINGTON EMERGING MARKETS RESEARCH EQ USD SC UNH 15,09 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 14,66 %
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD (C) 10,20 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQ FOCUS - I USD C 10,11 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA C USD ACC 9,96 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IU (C) 9,96 %
LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY A DIS USD 7,65 %
JPM Emerging Markets Opportunities C Acc USD 6,88 %
FIDELITY FUNDS - EM EU M EAST AND AFR Y-ACC-USD 6,06 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 4,69 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 8,09 % 9,21 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 11,56 % 12,92 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,68 % 8,92 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,03 % 6,67 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,64 % 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,16
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,25
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