Groupama index inflation euro N

FR0010271486
742,93 EUR 21/07/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010271486
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3,180 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,23 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 4,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,91 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,35 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno 5,35 % 6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,79 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,91 % 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 4,88 %
Beta 1,00
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,68
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,93
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