Groupama index inflation euro N

FR0010271486
695,23 EUR 06/07/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010271486
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,440 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,76 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,18 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 4,70 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,25 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,20 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,19 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,06 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,96 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,80 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,69 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,51 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,54 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,29 % -2,02 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % 2,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 3,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,00
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,36
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