Groupama Index Inflation Euro N

FR0010271486
710,70 EUR 15/11/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,35 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010271486
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 6,860 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,63 %
USD - Dollaro americano 1,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,21 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,20 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,68 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,38 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,29 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 4,20 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,92 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,76 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,44 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,25 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,25 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 6,35 % 7,52 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,22 % 3,18 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,79 % 2,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,60 % 3,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,39 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,88
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,48
Powered by Lipper
;