Groupama Japon Stock N

FR0010271536
524,86 EUR 07/11/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
10,79 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010271536
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,920 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,99 %
Beni di consumo 26,59 %
Settore finanziario 14,36 %
Alta tecnologia 9,44 %
Salute e farmacia 8,41 %
Telecomunicazioni 6,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,86 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toyota Motor ORD 4,28 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,39 %
SONY ORD 2,00 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,74 %
KEYENCE ORD 1,67 %
TAKEDA PHARM ORD 1,58 %
SMFG ORD 1,42 %
Kddi Ord 1,35 %
HONDA MOTOR ORD 1,26 %
NINTENDO ORD 1,24 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 4,70 %
Rendimento a 3 mesi 12,20 % 13,50 %
Rendimento a 6 mesi 9,41 % 12,46 %
Rendimento a 1 anno 10,79 % 12,31 %
Rendimento a 3 anni 6,77 % 8,74 %
Rendimento a 5 anni 7,93 % 10,54 %
Rendimento a 10 anni 8,17 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,06
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,58
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