Groupama Japon Stock N

FR0010271536
567,65 EUR 18/06/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010271536
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,700 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,57 %
Beni di consumo 25,22 %
Alta tecnologia 13,61 %
Settore finanziario 11,17 %
Salute e farmacia 9,99 %
Telecomunicazioni 5,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,99 %
Servizi alle collettività 1,72 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,04 %
SONY CORP ORD 3,12 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,04 %
KEYENCE CORP ORD 2,53 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,77 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,53 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,45 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,42 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,42 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,39 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,10 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -5,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,85 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno 14,24 % 11,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,13 % 7,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,05 % 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,04
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,13
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