Groupama Oblig Euro N C

FR0010292268
607,51 EUR 22/10/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010292268
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,27 %
USD - Dollaro americano 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,92 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,76 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,28 %
G FUND - ABSOLUTE RETURN STABLE INCOME IC EUR 1,75 %
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC EUR 1,73 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 1,58 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,53 %
DBJ 0.88% 10/10/25 SR:74 1,52 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 1,50 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,50 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,79 % 2,28 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark 2,13 %
Beta 1,41
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,77
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