Groupama Oblig Euro N C

FR0010292268
570,36 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,56 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010292268
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,46 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,83 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 3,65 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 3,23 %
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC EUR 2,98 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 2,37 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,05 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,87 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,71 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 1,66 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,65 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,28 % -4,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -4,92 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno 0,56 % 1,71 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,89 % 1,82 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,13 % 1,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,45
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,37
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