Groupama Oblig Euro N C

FR0010292268
591,49 EUR 15/11/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
7,09 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010292268
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,46 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,83 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 3,65 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 3,23 %
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC EUR 2,98 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 2,37 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,05 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,87 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,71 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 1,66 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,65 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 7,09 % 7,99 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 2,77 %
Rendimento a 5 anni 1,93 % 2,71 %
Rendimento a 10 anni - 4,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,31
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,83
Powered by Lipper
;