G Fund Global Green Bonds N

FR0010294991
799,64 EUR 15/01/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010294991
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 25,780 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,34 %
USD - Dollaro americano 22,85 %
CAD - Dollaro canadese 3,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
SEK - Corona svedese 1,63 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 8,12 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,12 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,07 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 1,46 %
ADB 3.13% 09/26/28 SR:1019-00-1 1,35 %
GRAND PARIS 1.70% 05/25/50 SR:8 1,26 %
KFW 1.75% 09/14/29 SR: 1,23 %
EIB 1.63% 10/09/29 SR: 1,22 %
ING GROEP 4.63% 01/06/26 SR: 1,09 %
EUROGRID 1.11% 05/15/32 SR:5 1,07 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,69 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 5,13 %
Beta 1,17
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 2,36
Powered by Lipper