Groupama Oblig Europe N

FR0010294991
773,49 EUR 07/11/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
6,72 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010294991
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,480 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,86 %
GBP - Sterlina inglese 14,49 %
CHF - Franco svizzero 1,53 %
USD - Dollaro americano 1,34 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC EUR 3,58 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,62 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 1,94 %
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO O 1,78 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,77 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,37 %
SWITZERLAND 1.25% 05/28/26 SR: 1,37 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,11 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 1,09 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 1,08 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 4,65 %
Rendimento a 1 anno 6,72 % 9,53 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,58 % 2,77 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,02 % 3,11 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,31 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,44 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,75
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 3,33
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