Groupama Oblig Monde N C

FR0010290585
673,71 EUR 03/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010290585
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 17,570 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G FUND - GLOBAL BONDS OD EUR 99,66 %
EUR CASH 0,33 %
CHF CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
MXN CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
AUD CASH 0,00 %
DKK CASH 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
SEK CASH 0,00 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,18 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,21
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,03
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