Groupama Oblig Monde N C

FR0010290585
674,11 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010290585
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 18,830 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,84 %
Liquidità 5,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,52 %
USD - Dollaro americano 29,00 %
JPY - Yen giapponese 11,91 %
GBP - Sterlina inglese 6,14 %
CAD - Dollaro canadese 2,85 %
AUD - Dollaro australiano 2,62 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G FUND - GLOBAL BONDS OD EUR 99,59 %
EUR CASH 0,41 %
CHF CASH 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
PLN CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
AUD CASH 0,00 %
DKK CASH 0,00 %
MXN CASH 0,00 %
SEK CASH 0,00 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,16 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 1,15
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,44
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