Groupama Oblig Monde N C

FR0010290585
661,34 EUR 07/11/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,46 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010290585
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 18,760 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,84 %
Liquidità 7,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,45 %
USD - Dollaro americano 28,37 %
JPY - Yen giapponese 11,70 %
GBP - Sterlina inglese 5,50 %
AUD - Dollaro australiano 3,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,94 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G FUND - GLOBAL BONDS OD EUR 99,68 %
EUR CASH 0,31 %
AUD CASH 0,00 %
DKK CASH 0,00 %
MXN CASH 0,00 %
SEK CASH 0,00 %
CHF CASH 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
PLN CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 4,87 %
Rendimento a 1 anno 6,46 % 11,80 %
Rendimento a 3 anni 0,38 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 4,22 %
Rendimento a 10 anni 2,12 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,70 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,18
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,42
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