H2O Adagio R C FR0010923359

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130,22 EUR 16/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,13 % Rendimento a 1 anno
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010923359
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 229,400 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,18

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 4,13 % 2,55 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 4,54 %
Rendimento a 5 anni 4,13 % 2,54 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2014)

Paesi Pesi
Italia 24,49 %
Spagna 20,44 %
Grecia 14,57 %
Portogallo 11,57 %
Francia 5,27 %
Gran Bretagna 4,91 %
Slovenia 4,15 %
Messico 2,75 %
Irlanda 1,92 %
Stati Uniti 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 3.000% 30-APR-2015 7,08 %
ITALY 2.150% 15-SEP-2014 4,19 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 3,39 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 06-JUN-201 3,36 %
GREECE 0.000% 05-SEP-2014 3,31 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 3,22 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,78 %
PORTUGAL 0.000% 23-MAY-2014 2,42 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 2,08 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,04 %
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