H2O Adagio R(C)

FR0010923359
128,82 EUR 31/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-7,83 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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    Fondi H2O: se l’acqua scotta, la mano che ci ha investito si ritrae 9 mesi fa - venerdì 28 giugno 2019

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010923359
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 927,030 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,53 %
Liquidità 8,65 %
Azioni 1,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 44,86 %
Francia 11,44 %
Messico 10,38 %
Olanda 6,81 %
Germania 4,41 %
Spagna 2,16 %
Turchia 1,77 %
Grecia 1,74 %
Belgio 1,56 %
Sudafrica 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,11 %
MXN - Peso messicano 9,40 %
USD - Dollaro americano 6,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 80,93 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 25,57 %
EUR CASH 9,15 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 6,05 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,47 %
FRANCE 0.00% 02/19/20 SR: 3,90 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,38 %
FRANCE 0.00% 04/08/20 SR: 2,57 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 2,40 %
JPY/NOMURA HOLDINGS INC INTEREST RATE SWAPTION 1,95 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,73 % -8,32 %
Rendimento a 3 mesi -12,91 % -10,92 %
Rendimento a 6 mesi -10,66 % -9,65 %
Rendimento a 1 anno -7,83 % -7,25 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,49 % -3,08 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,29 % -2,06 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 1,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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