H2O Adagio R(C)

FR0010923359
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141,46 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,00 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010923359
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2269,460 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,34 %
Liquidità 9,42 %
Paesi Pesi
Italia 19,58 %
Germania 12,34 %
Messico 11,59 %
Francia 11,07 %
Olanda 10,80 %
Giappone 8,10 %
Gran Bretagna 4,25 %
Portogallo 2,09 %
Spagna 2,05 %
Turchia 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,61 %
MXN - Peso messicano 10,61 %
JPY - Yen giapponese 8,10 %
USD - Dollaro americano 2,10 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
TRY - Lira turca 0,92 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
RUB - Rublo russo 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 13,00 %
EUR CASH 8,74 %
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 6,01 %
FRANCE 0.00% 04/03/19 SR: 5,50 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,79 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 05/08/19 SR: 3,47 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 3,35 %
ITALY 0.00% 05/31/19 SR:6M 3,05 %
FRANCE 0.00% 05/02/19 SR: 2,62 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,31 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 4,20 % 3,48 %
Rendimento a 1 anno 4,00 % -0,31 %
Rendimento a 3 anni 4,37 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 3,14 %
Rendimento a 10 anni - 3,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor -
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