H2O Allegro R(C)

FR0011015460
20.539,62 EUR 24/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-38,95 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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    Fondi H2O: se l’acqua scotta, la mano che ci ha investito si ritrae 9 mesi fa - venerdì 28 giugno 2019

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011015460
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 322,150 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Paesi Pesi
Messico 39,06 %
Italia 13,00 %
Turchia 10,96 %
Portogallo 7,77 %
Stati Uniti 5,24 %
Olanda 4,97 %
Grecia 4,46 %
Isole Cayman 0,89 %
Spagna 0,83 %
Francia 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,79 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 14,13 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 9,54 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 9,24 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,29 %
USD CASH 5,24 %
BTP 6% MAR9 5,23 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,94 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,82 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,57 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -54,05 % -13,13 %
Rendimento a 3 mesi -54,41 % -13,16 %
Rendimento a 6 mesi -50,82 % -11,66 %
Rendimento a 1 anno -38,95 % -8,34 %
Rendimento a 3 anni -0,21 % -3,35 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % -2,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor -
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