H2O Allegro R C FR0011015460

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23.483,19 EUR 11/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
22,99 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011015460
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 95,860 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,54

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % -3,35 %
Rendimento a 6 mesi 17,85 % -4,49 %
Rendimento a 1 anno 23,13 % 0,72 %
Rendimento a 3 anni 16,05 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 19,96 % 1,55 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2015)

Paesi Pesi
Portogallo 30,82 %
Grecia 22,64 %
Italia 5,83 %
Spagna 4,94 %
Gran Bretagna 2,71 %
Lussemburgo 2,15 %
Francia 1,88 %
Russia 1,64 %
Olanda 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.100% 15-FEB-2045 11,41 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 11,30 %
GREECE 4.750% 17-APR-2019 8,36 %
BTPS FRN 01-JAN-2044 6,25 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 4,45 %
GREECE 3.000% 24-FEB-2027 3,92 %
SANTANDER CONSUM 0.000% 29-JAN-2016 3,41 %
GREECE 3.000% 24-FEB-2026 2,97 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 2,71 %
GREECE 3.000% 24-FEB-2025 2,67 %
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