H2O Allegro R(C) FR0011015460

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27.514,50 EUR 8/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
33,59 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011015460
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 133,750 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,44

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 19,26 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 20,45 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno 33,59 % -1,48 %
Rendimento a 3 anni 20,45 % 3,32 %
Rendimento a 5 anni 19,53 % 2,59 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 115,12 %
Liquidità 10,61 %
Paesi Pesi
Portogallo 30,82 %
Grecia 22,64 %
Italia 5,83 %
Spagna 4,94 %
Gran Bretagna 2,71 %
Lussemburgo 2,15 %
Francia 1,88 %
Russia 1,64 %
Olanda 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,93 %
USD - Dollaro americano 7,48 %
MXN - Peso messicano 6,11 %
CAD - Dollaro canadese 3,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 16,25 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 15,72 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 12,78 %
PORTUGAL 4.100% 15-FEB-2045 9,68 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 24-FEB-202 9,13 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 8,15 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 5,31 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 4,78 %
ORYX SA FRN 11-SEP-2018 3,97 %
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