H2O Allegro R(C)

FR0011015460
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31.334,13 EUR 18/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
30,56 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011015460
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 398,470 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 114,98 %
Liquidità -481,91 %
Paesi Pesi
Portogallo 39,11 %
Grecia 17,79 %
Messico 17,07 %
Italia 9,78 %
Olanda 7,41 %
Spagna 2,82 %
Belgio 1,64 %
Francia 1,18 %
Canada 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,40 %
MXN - Peso messicano 17,05 %
CAD - Dollaro canadese 4,90 %
USD - Dollaro americano 3,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 16,61 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 15,90 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 11,47 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 8,81 %
GREECE (REPUBLIC OF) FRN 3.750% 29-JAN-2028 7,05 %
PORTUGAL 4.100% 15-FEB-2045 5,79 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 4,84 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 4,62 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 4,60 %
CIVITAS PROPTS 4.000% 24-NOV-2022 4,58 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,03 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 5,08 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi 11,30 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 30,56 % 0,95 %
Rendimento a 3 anni 18,16 % 1,82 %
Rendimento a 5 anni 19,23 % 2,84 %
Rendimento a 10 anni - 2,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor -
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