H2O Allegro R(C)

FR0011015460
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
35.305,17 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
19,02 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011015460
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 606,900 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,80 %
Liquidità 10,78 %
Paesi Pesi
Messico 39,06 %
Italia 13,00 %
Turchia 10,96 %
Portogallo 7,77 %
Stati Uniti 5,24 %
Olanda 4,97 %
Grecia 4,46 %
Isole Cayman 0,89 %
Spagna 0,83 %
Francia 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,58 %
MXN - Peso messicano 24,93 %
USD - Dollaro americano 8,77 %
TRY - Lira turca 4,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,79 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 14,13 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 9,54 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 9,24 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,29 %
USD CASH 5,24 %
BTP 6% MAR9 5,23 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,94 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,82 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,57 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 8,13 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 18,68 % 3,41 %
Rendimento a 1 anno 19,02 % 3,98 %
Rendimento a 3 anni 24,51 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni 18,64 % 3,62 %
Rendimento a 10 anni - 3,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
h2o-allegro-rc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia