H2O Multibonds R (C)

FR0010923375
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452,24 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
30,19 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010923375
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2605,950 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,17 %
Liquidità 18,80 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 13,69 %
Olanda 12,07 %
Messico 10,92 %
Grecia 10,78 %
Francia 9,90 %
Portogallo 6,44 %
Giappone 5,50 %
Germania 4,77 %
Turchia 3,73 %
Spagna 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,86 %
MXN - Peso messicano 10,56 %
ZAR - Rand sudafricano 8,10 %
JPY - Yen giapponese 4,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,61 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 6,04 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,81 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 4,47 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 4,28 %
FRANCE 0.00% 05/29/19 SR: 3,86 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 3,77 %
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 3,01 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 2,91 %
FRANCE 0.00% 03/06/19 SR: 2,89 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,35 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 9,30 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 23,13 % 2,50 %
Rendimento a 1 anno 30,19 % 3,21 %
Rendimento a 3 anni 26,08 % 0,89 %
Rendimento a 5 anni 24,04 % 2,84 %
Rendimento a 10 anni - 2,41 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor -
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