H2O Multibonds R (C)

FR0010923375
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419,02 EUR 24/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
23,28 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010923375
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2622,280 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,76 %
Liquidità 6,53 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Olanda 15,91 %
Italia 15,68 %
Messico 13,89 %
Francia 9,75 %
Grecia 6,28 %
Portogallo 5,77 %
Turchia 4,71 %
Germania 4,48 %
Giappone 4,27 %
Gran Bretagna 3,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,52 %
MXN - Peso messicano 13,85 %
JPY - Yen giapponese 4,27 %
USD - Dollaro americano 3,89 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,93 %
RUB - Rublo russo 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,78 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 5,24 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 4,26 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,18 %
EUR CASH 3,96 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,82 %
NETHERLANDS 0.00% 10/31/19 SR: 3,68 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 3,24 %
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 3,09 %
CHAIN FINANCE 7.75% 08/11/20 SR: 2,83 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,74 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,86 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno 23,28 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni 27,08 % 0,55 %
Rendimento a 5 anni 21,62 % 2,33 %
Rendimento a 10 anni - 2,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor -
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