H2O Multibonds R C FR0010923375

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318,22 EUR 12/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
23,82 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010923375
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1032,220 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,31

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 13,99 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 13,55 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 23,82 % -2,49 %
Rendimento a 3 anni 23,04 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 21,13 % 2,43 %
Rendimento a 10 anni - 1,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 138,32 %
Liquidità 9,96 %
Azioni -0,03 %
Paesi Pesi
Portogallo 32,45 %
Grecia 24,41 %
Italia 22,46 %
Spagna 6,41 %
Gran Bretagna 3,49 %
Messico 2,53 %
Russia 2,21 %
Lussemburgo 1,28 %
Olanda 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 109,11 %
USD - Dollaro americano 18,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
RUB - Rublo russo 2,99 %
MXN - Peso messicano 2,32 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 18,50 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 12,94 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 11,70 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 24-FEB-202 7,64 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 7,40 %
PORTUGAL 4.100% 15-FEB-2045 6,55 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 6,48 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 5,73 %
SNCF MOBILITES EPIC 0.000% 18-JAN-2017 5,42 %
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