H2O Multibonds R C FR0010923375

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287,65 EUR 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
23,03 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010923375
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 848,350 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,38

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi 5,84 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi 17,25 % -5,32 %
Rendimento a 1 anno 23,03 % -1,22 %
Rendimento a 3 anni 21,03 % 2,91 %
Rendimento a 5 anni 21,54 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2015)

Paesi Pesi
Portogallo 32,45 %
Grecia 24,41 %
Italia 22,46 %
Spagna 6,41 %
Gran Bretagna 3,49 %
Messico 2,53 %
Russia 2,21 %
Lussemburgo 1,28 %
Olanda 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 18,85 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 10,70 %
GREECE 4.750% 17-APR-2019 9,70 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 7,37 %
PORTUGAL 4.100% 15-FEB-2045 6,39 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 3,07 %
GREECE 3.000% 24-FEB-2025 2,89 %
GREECE 3.000% 24-FEB-2023 2,74 %
GREECE 3.000% 24-FEB-2026 2,73 %
MEXICO 4.750% 14-JUN-2018 2,46 %
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