H2O Mutibonds R C/D FR0011981851

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171,58 EUR 7/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
20,17 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011981851
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/09/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 19,390 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 17,24 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 17,54 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno 20,17 % -2,51 %
Rendimento a 3 anni 18,67 % 1,52 %
Rendimento a 5 anni - 2,30 %
Rendimento a 10 anni - 1,03 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 138,32 %
Liquidità 9,96 %
Azioni -0,03 %
Paesi Pesi
Portogallo 32,45 %
Grecia 24,41 %
Italia 22,46 %
Spagna 6,41 %
Gran Bretagna 3,49 %
Messico 2,53 %
Russia 2,21 %
Lussemburgo 1,28 %
Olanda 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 109,11 %
USD - Dollaro americano 18,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
RUB - Rublo russo 2,99 %
MXN - Peso messicano 2,32 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 18,50 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 12,94 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 11,70 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 24-FEB-202 7,64 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 7,40 %
PORTUGAL 4.100% 15-FEB-2045 6,55 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 6,48 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 5,73 %
SNCF MOBILITES EPIC 0.000% 18-JAN-2017 5,42 %
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