H2O Mutibonds R C/D

FR0011981851
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182,97 EUR 16/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
11,17 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011981851
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/09/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 100,790 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/05/2018

Statistiche

Paesi Pesi
Portogallo 32,45 %
Grecia 24,41 %
Italia 22,46 %
Spagna 6,41 %
Gran Bretagna 3,49 %
Messico 2,53 %
Russia 2,21 %
Lussemburgo 1,28 %
Olanda 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 18,50 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 12,94 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 11,70 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 24-FEB-202 7,64 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 7,40 %
PORTUGAL 4.100% 15-FEB-2045 6,55 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 6,48 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 5,73 %
SNCF MOBILITES EPIC 0.000% 18-JAN-2017 5,42 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -1,94 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni 9,84 % -1,11 %
Rendimento a 5 anni - 2,11 %
Rendimento a 10 anni - 2,15 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2015)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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