H2O Mutibonds R C/D FR0011981851

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150,67 EUR 11/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
11,12 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011981851
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/09/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 10,350 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % -2,81 %
Rendimento a 6 mesi 8,13 % -5,21 %
Rendimento a 1 anno 11,18 % -1,31 %
Rendimento a 3 anni - 3,07 %
Rendimento a 5 anni - 1,83 %
Rendimento a 10 anni - 0,98 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2015)

Paesi Pesi
Portogallo 32,45 %
Grecia 24,41 %
Italia 22,46 %
Spagna 6,41 %
Gran Bretagna 3,49 %
Messico 2,53 %
Russia 2,21 %
Lussemburgo 1,28 %
Olanda 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 18,85 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 10,70 %
GREECE 4.750% 17-APR-2019 9,70 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 7,37 %
PORTUGAL 4.100% 15-FEB-2045 6,39 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 3,07 %
GREECE 3.000% 24-FEB-2025 2,89 %
GREECE 3.000% 24-FEB-2023 2,74 %
GREECE 3.000% 24-FEB-2026 2,73 %
MEXICO 4.750% 14-JUN-2018 2,46 %
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