H2O Mutibonds R C/D

FR0011981851
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230,52 EUR 21/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
24,56 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011981851
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 184,380 Milioni di EUR
Gestore H2O Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/05/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,17 %
Liquidità 18,80 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 16,60 %
Olanda 12,88 %
Messico 10,57 %
Grecia 10,21 %
Sudafrica 8,10 %
Portogallo 6,23 %
Giappone 5,27 %
Germania 4,49 %
Turchia 3,42 %
Spagna 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,86 %
MXN - Peso messicano 10,56 %
ZAR - Rand sudafricano 8,10 %
JPY - Yen giapponese 4,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,08 %
ZAR CASH 8,10 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,56 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 5,82 %
NATIXIS SA CD 5,74 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,62 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 4,21 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 3,55 %
LA PERLA FASHION 7.25% 03/29/23 SR: 3,13 %
CHAIN FINANCE 7.75% 08/11/20 SR: 3,11 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 11,94 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 26,32 % 3,33 %
Rendimento a 1 anno 24,56 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 21,37 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni - 2,59 %
Rendimento a 10 anni - 2,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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