Harris Associates Concentrated US Equity Fund RAE

LU0647999324
176,41 EUR 02/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
5,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0647999324
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Liquidità 5,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,14 %
Beni di consumo 24,85 %
Settore finanziario 18,73 %
Salute e farmacia 16,75 %
Industrie e servizi vari 6,51 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,03 %
Gran Bretagna 3,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL C ORD 8,92 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 5,57 %
CBRE GROUP CL A ORD 5,48 %
PINTEREST CL A ORD 5,13 %
USD CASH 5,13 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 5,11 %
FACEBOOK CL A ORD 5,07 %
BOOKING HOLDINGS ORD 4,72 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 4,50 %
NETFLIX ORD 4,46 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,51 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 24,42 % 23,41 %
Rendimento a 6 mesi -10,11 % -2,42 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % 6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,69 % 10,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,15 % 9,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,48 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 1,20
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,41
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