Harris Associates Concentrated US Equity Fund RAE

LU0647999324
231,93 EUR 03/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0647999324
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,53 %
Beni di consumo 25,22 %
Settore finanziario 18,34 %
Salute e farmacia 16,32 %
Industrie e servizi vari 4,28 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,25 %
Gran Bretagna 3,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL C ORD 9,09 %
CBRE GROUP CL A ORD 5,50 %
KEURIG DR PEPPER ORD 5,33 %
BOOKING HOLDINGS ORD 5,16 %
HCA HEALTHCARE ORD 5,08 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 4,47 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 4,33 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 4,20 %
CDK GLOBAL ORD 4,16 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,09 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 9,42 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 23,66 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 24,30 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,97 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,26 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,27 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,15
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,23
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