Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

LU0147944259
254,05 EUR 16/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147944259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 36,520 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,90 %
Beni di consumo 18,70 %
Industrie e servizi vari 18,40 %
Telecomunicazioni 17,10 %
Alta tecnologia 13,90 %
Salute e farmacia 5,30 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,89 %
Gran Bretagna 15,89 %
Svizzera 14,31 %
Germania 12,02 %
Irlanda 4,04 %
Sudafrica 2,59 %
Australia 2,34 %
India 1,11 %
Messico 1,10 %
Giappone 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,89 %
EUR - Euro 16,06 %
GBP - Sterlina inglese 9,78 %
CHF - Franco svizzero 9,62 %
ZAR - Rand sudafricano 2,59 %
AUD - Dollaro australiano 2,34 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
JPY - Yen giapponese 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MASTERCARD INC 6,00 %
Alphabet UW C USD 5,80 %
TE Connectivity 4,70 %
Daimler 4,40 %
Lloyds Banking Group 4,40 %
Credit Suisse G.N. 4,30 %
CNH Industrial NV 4,00 %
Bankamerica 3,70 %
Charter UW USD 3,60 %
General Motors 3,50 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 30,86 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno -10,92 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,39 % 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,03 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,42
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,56
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