Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

LU0147944259
365,46 EUR 13/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147944259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 107,340 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,90 %
Beni di consumo 19,90 %
Telecomunicazioni 16,30 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Alta tecnologia 13,20 %
Salute e farmacia 12,50 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,44 %
Germania 15,10 %
Svizzera 14,49 %
Gran Bretagna 11,56 %
Olanda 3,04 %
Cina 2,08 %
Australia 2,07 %
Irlanda 1,58 %
Messico 1,28 %
India 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,39 %
EUR - Euro 22,40 %
CHF - Franco svizzero 8,56 %
GBP - Sterlina inglese 8,24 %
AUD - Dollaro australiano 2,07 %
INR - Rupia indiana 1,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet UW A USD 7,50 %
TE Connectivity 4,60 %
Lloyds Banking Group 4,10 %
Bayer 4,00 %
Credit Suisse G.N. 4,00 %
General Motors 3,80 %
Bankamerica 3,60 %
Charter UW USD 3,40 %
Tenet Healthcare 3,40 %
Daimler 3,30 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 5,37 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 44,66 % 27,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,16 % 15,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,23 % 12,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,76 % 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,01 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,44
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,25
Powered by Lipper