Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

LU0147944259
363,19 EUR 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147944259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 88,550 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,30 %
Beni di consumo 21,40 %
Telecomunicazioni 14,70 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Alta tecnologia 12,20 %
Salute e farmacia 11,90 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,54 %
Germania 15,96 %
Gran Bretagna 13,46 %
Svizzera 12,56 %
Sudafrica 2,75 %
Irlanda 2,45 %
Australia 2,09 %
Cina 1,60 %
Messico 1,35 %
Belgio 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,51 %
EUR - Euro 20,55 %
GBP - Sterlina inglese 8,82 %
CHF - Franco svizzero 8,30 %
ZAR - Rand sudafricano 2,75 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
JPY - Yen giapponese 1,10 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet UW C USD 6,30 %
Lloyds Banking Group 5,20 %
General Motors 4,60 %
TE Connectivity 4,30 %
Bayer 4,20 %
Credit Suisse G.N. 4,00 %
Bankamerica 3,80 %
Daimler 3,70 %
Allianz 3,50 %
Continental 2,80 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,17 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 23,60 % 14,25 %
Rendimento a 1 anno 50,33 % 28,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,52 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,75 % 12,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,05 % 11,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,33 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,46
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,40
Powered by Lipper