Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

LU0147944259
251,90 EUR 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147944259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 34,100 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,40 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Beni di consumo 18,80 %
Telecomunicazioni 16,20 %
Alta tecnologia 14,20 %
Salute e farmacia 5,00 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,33 %
Svizzera 14,48 %
Gran Bretagna 14,10 %
Germania 12,49 %
Irlanda 4,27 %
Sudafrica 2,55 %
Australia 2,42 %
Messico 1,20 %
Giappone 1,14 %
Corea del Sud 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,51 %
EUR - Euro 16,14 %
CHF - Franco svizzero 9,85 %
GBP - Sterlina inglese 8,45 %
ZAR - Rand sudafricano 2,55 %
AUD - Dollaro australiano 2,42 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,84 %
INR - Rupia indiana 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MASTERCARD INC 6,20 %
Alphabet UW C USD 5,80 %
Credit Suisse G.N. 4,60 %
Lloyds Banking Group 4,50 %
TE Connectivity 4,40 %
Daimler 4,30 %
CNH Industrial NV 4,20 %
General Motors 3,70 %
Bankamerica 3,60 %
Charter UW USD 3,30 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,84 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 18,89 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -19,01 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,55 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,67 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,19 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,39
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,11
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