Harris Associates Global Equity Fund R/D (USD)

LU0130518102
363,16 USD 20/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130518102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,910 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,47 %
Settore finanziario 21,18 %
Alta tecnologia 19,54 %
Industrie e servizi vari 14,81 %
Salute e farmacia 12,23 %
Telecomunicazioni 3,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,91 %
Servizi alle collettività 2,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,88 %
Germania 15,88 %
Svizzera 13,91 %
Gran Bretagna 11,27 %
Sudafrica 3,28 %
Cina 2,25 %
Australia 2,17 %
Irlanda 2,11 %
Messico 1,33 %
India 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,83 %
EUR - Euro 20,09 %
CHF - Franco svizzero 8,41 %
GBP - Sterlina inglese 8,13 %
ZAR - Rand sudafricano 3,28 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,12 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,05 %
TE Connectivity Ltd ORD 4,54 %
General Motors Co ORD 4,46 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,36 %
BAYER AG ORD 4,11 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,74 %
DAIMLER AG ORD 3,51 %
ALLIANZ SE ORD 3,43 %
NASPERS LTD ORD 3,28 %

Performance in EUR (20/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,44 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 8,42 %
Rendimento a 1 anno 46,28 % 30,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,77 % 12,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,36 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,68 % 13,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,99 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,45
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,31
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