Harris Associates Global Equity Fund R/D (USD)

LU0130518102
355,93 USD 03/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130518102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,650 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,90 %
Liquidità 4,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,50 %
Beni di consumo 21,50 %
Industrie e servizi vari 15,70 %
Telecomunicazioni 13,30 %
Alta tecnologia 11,60 %
Salute e farmacia 9,20 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,56 %
Gran Bretagna 16,66 %
Svizzera 14,18 %
Germania 13,95 %
Sudafrica 3,14 %
Irlanda 2,67 %
Australia 2,33 %
India 1,81 %
Giappone 1,19 %
Messico 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,64 %
EUR - Euro 18,60 %
GBP - Sterlina inglese 10,24 %
CHF - Franco svizzero 9,41 %
ZAR - Rand sudafricano 3,14 %
AUD - Dollaro australiano 2,33 %
INR - Rupia indiana 1,81 %
JPY - Yen giapponese 1,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet UW C USD 5,10 %
Lloyds Banking Group 5,00 %
TE Connectivity 4,80 %
Credit Suisse G.N. 4,60 %
MASTERCARD INC 4,60 %
General Motors 4,50 %
Bayer 4,30 %
CNH Industrial NV 4,30 %
Daimler 3,70 %
Bankamerica 3,40 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 11,62 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 32,38 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 24,45 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,44 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,34 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,33 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,20 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,45
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,88
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