Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (EUR)

LU0147943442
249,96 EUR 10/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147943442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,780 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 4,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,80 %
Telecomunicazioni 21,20 %
Beni di consumo 20,40 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Alta tecnologia 10,90 %
Salute e farmacia 8,10 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,07 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,18 %
EUR - Euro -0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet UW C USD 5,90 %
Charter UW USD 3,80 %
Thor Industries Inc 3,80 %
Facebook Inc 3,40 %
Berkshire Hathaway B 3,30 %
Moody's 3,20 %
Booking US USD 3,00 %
Visa Inc -Classe A 3,00 %
Agilent Technologies 2,90 %
Hilton WWH - UN USD 2,80 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 11,16 % 11,43 %
Rendimento a 6 mesi -11,22 % -4,65 %
Rendimento a 1 anno -2,35 % 5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,60 % 10,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % 9,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,88 % 14,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,58 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,25
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,60
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