Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (EUR)

LU0147943442
394,76 EUR 06/12/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147943442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 19,420 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 3,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,50 %
Beni di consumo 22,20 %
Telecomunicazioni 19,90 %
Alta tecnologia 13,50 %
Salute e farmacia 8,10 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,41 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,41 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
EUR - Euro -0,10 %
GBP - Sterlina inglese -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,69 %
USD CASH 4,12 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,66 %
FISERV INC ORD 3,31 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 3,24 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,24 %
HUMANA INC ORD 3,04 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,95 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,94 %
NETFLIX INC ORD 2,87 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 5,39 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi 10,36 % 19,11 %
Rendimento a 1 anno 34,28 % 35,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,09 % 23,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,10 % 16,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,11 % 17,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,72 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,21
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,19