Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (EUR)

LU0147943442
307,20 EUR 20/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147943442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 4,280 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,10 %
Settore finanziario 22,60 %
Telecomunicazioni 19,20 %
Alta tecnologia 12,10 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Salute e farmacia 7,10 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,16 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,16 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,06 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet UW C USD 5,20 %
Berkshire Hathaway B 4,00 %
Facebook Inc 3,30 %
Keurig Dr US USD 3,20 %
HCA Healthcare 3,10 %
Booking US USD 3,00 %
Autom.Data Process 2,80 %
Thor Industries Inc 2,80 %
Charles Schwab 2,80 %
General Motors 2,80 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 4,94 %
Rendimento a 3 mesi 16,85 % 12,00 %
Rendimento a 6 mesi 20,73 % 15,54 %
Rendimento a 1 anno 8,21 % 11,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,08 % 14,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,81 % 15,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,02 % 15,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,08 %
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta 1,24
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,89
Powered by Lipper