Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (USD)

LU0130102774
303,82 USD 10/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
5,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130102774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 15,000 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 4,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,60 %
Telecomunicazioni 22,60 %
Beni di consumo 19,90 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Alta tecnologia 10,10 %
Salute e farmacia 8,70 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,30 %
Singapore 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,18 %
EUR - Euro -0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet UW C USD 5,90 %
Thor Industries Inc 3,80 %
Berkshire Hathaway B 3,70 %
Charter UW USD 3,60 %
Facebook Inc 3,50 %
Moody's 3,40 %
Booking US USD 3,00 %
Visa Inc -Classe A 3,00 %
Agilent Technologies 2,90 %
Netflix INC 2,70 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 8,86 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi -10,76 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno 5,51 % 10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,66 % 12,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,30 % 9,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,61 % 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,58 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,25
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,52
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