Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (USD)

LU0130102774
308,40 USD 16/09/2020
Azioni - America Politica d'investimento
7,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130102774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 15,630 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 23,70 %
Beni di consumo 23,20 %
Settore finanziario 21,80 %
Alta tecnologia 9,10 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Salute e farmacia 8,20 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,58 %
Singapore 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,58 %
EUR - Euro 0,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet UW C USD 5,30 %
Berkshire Hathaway B 4,10 %
Facebook Inc 3,60 %
Charter UW USD 3,40 %
Thor Industries Inc 3,40 %
HCA Healthcare 3,10 %
Pinterest Inc US USD 3,10 %
Agilent Technologies 3,00 %
Booking US USD 2,90 %
Visa Inc -Classe A 2,80 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 32,56 % 27,25 %
Rendimento a 1 anno 1,70 % 6,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,85 % 12,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,33 % 11,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,60 % 14,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,34 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 1,25
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,94
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