Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD)

LU0130517989
309,68 USD 26/11/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130517989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 8,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2013

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,05 %
Liquidità 3,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,50 %
Beni di consumo 22,20 %
Telecomunicazioni 19,90 %
Alta tecnologia 13,50 %
Salute e farmacia 8,10 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,19 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,19 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,04 %
EUR - Euro -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet UW A USD 6,70 %
Berkshire Hathaway B 3,70 %
Fiserv 3,30 %
Bankamerica 3,20 %
Keurig Dr US USD 3,20 %
Charles Schwab 3,00 %
Humana 3,00 %
Wells Fargo 2,90 %
Netflix INC 2,90 %
HCA Healthcare 2,80 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 7,65 %
Rendimento a 6 mesi 10,32 % 19,38 %
Rendimento a 1 anno 34,37 % 35,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,85 % 21,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,48 % 16,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,79 % 18,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,17 %
Volatilità del benchmark 15,44 %
Beta 1,21
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,54