Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD)

LU0130517989
271,39 USD 01/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130517989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,070 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 8,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2013

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,90 %
Settore finanziario 22,20 %
Telecomunicazioni 19,10 %
Alta tecnologia 12,70 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Salute e farmacia 7,10 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,96 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet UW C USD 5,00 %
Berkshire Hathaway B 3,90 %
Keurig Dr US USD 3,20 %
Booking US USD 3,10 %
HCA Healthcare 3,10 %
Facebook Inc 3,10 %
Charles Schwab 3,00 %
Bankamerica 2,70 %
Autom.Data Process 2,70 %
CDK Global UW USD 2,70 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,01 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 10,75 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi 19,00 % 9,25 %
Rendimento a 1 anno 25,02 % 20,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,01 % 16,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,18 % 14,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,65 % 15,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,94 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,24
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,22
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