Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD)

LU0130517989
299,86 USD 16/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130517989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 8,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2013

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,10 %
Liquidità 4,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,80 %
Settore finanziario 22,60 %
Telecomunicazioni 18,60 %
Alta tecnologia 12,50 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Salute e farmacia 7,20 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,65 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet UW C USD 5,60 %
Berkshire Hathaway B 3,80 %
Keurig Dr US USD 3,50 %
Thor Industries Inc 3,10 %
Bankamerica 3,00 %
Facebook Inc 3,00 %
HCA Healthcare 3,00 %
Booking US USD 2,80 %
Wells Fargo 2,80 %
Bunge 2,70 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi 22,65 % 15,81 %
Rendimento a 1 anno 43,18 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,08 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,83 % 15,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,75 % 16,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,28 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,24
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,23
Powered by Lipper